永贏智益純債三個月基金凈值查詢(007482)
今天最新凈值
1.1507
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2266
- 成立日期：2019-06-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.8159億
- 最近資產(chǎn)：27.19億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 徐沛琳 張雪
近一季,永贏智益純債三個月(007482)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1510 |
1.2269 |
1.1507 |
1.2266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1507 |
1.2266 |
1.1506 |
1.2265 |
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| 2025-05-21 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-20 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-19 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-16 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-15 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-14 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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1.2258 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-09 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-08 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-07 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-05-06 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-04-30 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1478 |
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| 2025-04-29 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1474 |
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| 2025-04-28 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-04-25 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1460 |
1.2219 |
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1.2220 |
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| 2025-04-24 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1461 |
1.2220 |
1.1462 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1462 |
1.2221 |
1.1468 |
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| 2025-04-22 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1468 |
1.2227 |
1.1465 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1465 |
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| 2025-04-18 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-04-17 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.1466 |
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| 2025-04-14 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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1.2225 |
1.1466 |
1.2225 |
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| 2025-04-11 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-04-10 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.1465 |
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007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-04-08 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.2223 |
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| 2025-04-07 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1477 |
1.2236 |
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| 2025-04-03 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1447 |
1.2206 |
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| 2025-04-02 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1425 |
1.2184 |
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| 2025-04-01 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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1.2175 |
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| 2025-03-31 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1416 |
1.2175 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-03-27 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1412 |
1.2171 |
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1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1409 |
1.2168 |
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| 2025-03-25 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1404 |
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1.2157 |
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| 2025-03-24 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1398 |
1.2157 |
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| 2025-03-21 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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1.2148 |
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0.04% |
| 2025-03-20 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1389 |
1.2148 |
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| 2025-03-19 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1378 |
1.2137 |
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| 2025-03-18 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1371 |
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| 2025-03-17 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1368 |
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| 2025-03-14 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-03-13 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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| 2025-03-12 |
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永贏智益純債三個月 |
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| 2025-03-11 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1356 |
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| 2025-03-10 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1717 |
1.2126 |
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| 2025-03-07 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1721 |
1.2130 |
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| 2025-03-06 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
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1.2149 |
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| 2025-03-05 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1748 |
1.2157 |
1.1746 |
1.2155 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1746 |
1.2155 |
1.1745 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1745 |
1.2154 |
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| 2025-02-28 |
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永贏智益純債三個月 |
1.1738 |
1.2147 |
1.1738 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.2147 |
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| 2025-02-26 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.2154 |
1.1744 |
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永贏智益純債三個月 |
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1.1748 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
007482 |
永贏智益純債三個月 |
1.1748 |
1.2157 |
1.1763 |
1.2172 |
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-0.13% |
