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博道叁佰智航股票C(博道叁佰智航C)基金凈值查詢(007471)

今天最新凈值 1.3656 0.0063 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3668 0.0042 0.3048%
  • 累計凈值：1.5386
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6814億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道叁佰智航股票C|博道叁佰智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道叁佰智航股票C(007471)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007471 博道叁佰智航股票C 1.3626 1.5356 1.3656 1.5386 -0.0030 -0.22%
2025-05-21 007471 博道叁佰智航股票C 1.3656 1.5386 1.3593 1.5323 0.0063 0.46%
2025-05-20 007471 博道叁佰智航股票C 1.3593 1.5323 1.3501 1.5231 0.0092 0.68%
2025-05-19 007471 博道叁佰智航股票C 1.3501 1.5231 1.3512 1.5242 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 007471 博道叁佰智航股票C 1.3512 1.5242 1.3550 1.5280 -0.0038 -0.28%