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博道叁佰智航股票C(博道叁佰智航C)基金凈值查詢(007471)

今天最新凈值 1.3593 0.0092 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3652 -0.0004 -0.0280%
  • 累計(jì)凈值：1.5323
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6814億
  • 最近資產(chǎn)：15.68億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一月博道叁佰智航股票C|博道叁佰智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道叁佰智航股票C(007471)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007471 博道叁佰智航股票C 1.3656 1.5386 1.3593 1.5323 0.0063 0.46%
2025-05-20 007471 博道叁佰智航股票C 1.3593 1.5323 1.3501 1.5231 0.0092 0.68%
2025-05-19 007471 博道叁佰智航股票C 1.3501 1.5231 1.3512 1.5242 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 007471 博道叁佰智航股票C 1.3512 1.5242 1.3550 1.5280 -0.0038 -0.28%
2025-05-15 007471 博道叁佰智航股票C 1.3550 1.5280 1.3640 1.5370 -0.0090 -0.66%
2025-05-14 007471 博道叁佰智航股票C 1.3640 1.5370 1.3488 1.5218 0.0152 1.13%
2025-05-13 007471 博道叁佰智航股票C 1.3488 1.5218 1.3481 1.5211 0.0007 0.05%
2025-05-12 007471 博道叁佰智航股票C 1.3481 1.5211 1.3354 1.5084 0.0127 0.95%
2025-05-09 007471 博道叁佰智航股票C 1.3354 1.5084 1.3363 1.5093 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 007471 博道叁佰智航股票C 1.3363 1.5093 1.3275 1.5005 0.0088 0.66%
2025-05-07 007471 博道叁佰智航股票C 1.3275 1.5005 1.3180 1.4910 0.0095 0.72%
2025-05-06 007471 博道叁佰智航股票C 1.3180 1.4910 1.3058 1.4788 0.0122 0.93%
2025-04-30 007471 博道叁佰智航股票C 1.3058 1.4788 1.3071 1.4801 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 007471 博道叁佰智航股票C 1.3071 1.4801 1.3091 1.4821 -0.0020 -0.15%
2025-04-28 007471 博道叁佰智航股票C 1.3091 1.4821 1.3120 1.4850 -0.0029 -0.22%
2025-04-25 007471 博道叁佰智航股票C 1.3120 1.4850 1.3094 1.4824 0.0026 0.20%
2025-04-24 007471 博道叁佰智航股票C 1.3094 1.4824 1.3093 1.4823 0.0001 0.01%
2025-04-23 007471 博道叁佰智航股票C 1.3093 1.4823 1.3027 1.4757 0.0066 0.51%
2025-04-22 007471 博道叁佰智航股票C 1.3027 1.4757 1.3007 1.4737 0.0020 0.15%