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德邦銳泓債券A基金凈值查詢(xún)(007461)

今天最新凈值 1.0193 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2012
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0535億
  • 最近資產(chǎn)：54.52億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近半年德邦銳泓債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,德邦銳泓債券A(007461)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007461 德邦銳泓債券A 1.0195 1.2014 1.0193 1.2012 0.0002 0.02%
2025-05-22 007461 德邦銳泓債券A 1.0193 1.2012 1.0190 1.2009 0.0003 0.03%
2025-05-21 007461 德邦銳泓債券A 1.0190 1.2009 1.0188 1.2007 0.0002 0.02%
2025-05-20 007461 德邦銳泓債券A 1.0188 1.2007 1.0186 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-19 007461 德邦銳泓債券A 1.0186 1.2005 1.0181 1.2000 0.0005 0.05%
2025-05-16 007461 德邦銳泓債券A 1.0181 1.2000 1.0182 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007461 德邦銳泓債券A 1.0182 1.2001 1.0182 1.2001 0.0000 0.00%
2025-05-14 007461 德邦銳泓債券A 1.0182 1.2001 1.0180 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-13 007461 德邦銳泓債券A 1.0180 1.1999 1.0176 1.1995 0.0004 0.04%
2025-05-12 007461 德邦銳泓債券A 1.0176 1.1995 1.0180 1.1999 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007461 德邦銳泓債券A 1.0180 1.1999 1.0175 1.1994 0.0005 0.05%
2025-05-08 007461 德邦銳泓債券A 1.0175 1.1994 1.0167 1.1986 0.0008 0.08%
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2025-04-30 007461 德邦銳泓債券A 1.0165 1.1984 1.0162 1.1981 0.0003 0.03%
2025-04-29 007461 德邦銳泓債券A 1.0162 1.1981 1.0157 1.1976 0.0005 0.05%
2025-04-28 007461 德邦銳泓債券A 1.0157 1.1976 1.0155 1.1974 0.0002 0.02%
2025-04-25 007461 德邦銳泓債券A 1.0155 1.1974 1.0155 1.1974 0.0000 0.00%
2025-04-24 007461 德邦銳泓債券A 1.0155 1.1974 1.0157 1.1976 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007461 德邦銳泓債券A 1.0157 1.1976 1.0161 1.1980 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007461 德邦銳泓債券A 1.0161 1.1980 1.0160 1.1979 0.0001 0.01%
2025-04-21 007461 德邦銳泓債券A 1.0160 1.1979 1.0162 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007461 德邦銳泓債券A 1.0162 1.1981 1.0161 1.1980 0.0001 0.01%
2025-04-17 007461 德邦銳泓債券A 1.0161 1.1980 1.0162 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007461 德邦銳泓債券A 1.0162 1.1981 1.0160 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-15 007461 德邦銳泓債券A 1.0160 1.1979 1.0160 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-14 007461 德邦銳泓債券A 1.0160 1.1979 1.0158 1.1977 0.0002 0.02%
2025-04-11 007461 德邦銳泓債券A 1.0158 1.1977 1.0157 1.1976 0.0001 0.01%
2025-04-10 007461 德邦銳泓債券A 1.0157 1.1976 1.0157 1.1976 0.0000 0.00%
2025-04-09 007461 德邦銳泓債券A 1.0157 1.1976 1.0158 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007461 德邦銳泓債券A 1.0158 1.1977 1.0162 1.1981 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007461 德邦銳泓債券A 1.0162 1.1981 1.0145 1.1964 0.0017 0.17%
2025-04-03 007461 德邦銳泓債券A 1.0145 1.1964 1.0132 1.1951 0.0013 0.13%
2025-04-02 007461 德邦銳泓債券A 1.0132 1.1951 1.0129 1.1948 0.0003 0.03%
2025-04-01 007461 德邦銳泓債券A 1.0129 1.1948 1.0128 1.1947 0.0001 0.01%
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2025-03-28 007461 德邦銳泓債券A 1.0125 1.1944 1.0123 1.1942 0.0002 0.02%
2025-03-27 007461 德邦銳泓債券A 1.0123 1.1942 1.0120 1.1939 0.0003 0.03%
2025-03-26 007461 德邦銳泓債券A 1.0120 1.1939 1.0116 1.1935 0.0004 0.04%
2025-03-25 007461 德邦銳泓債券A 1.0116 1.1935 1.0110 1.1929 0.0006 0.06%
2025-03-24 007461 德邦銳泓債券A 1.0110 1.1929 1.0105 1.1924 0.0005 0.05%
2025-03-21 007461 德邦銳泓債券A 1.0105 1.1924 1.0101 1.1920 0.0004 0.04%
2025-03-20 007461 德邦銳泓債券A 1.0101 1.1920 1.0094 1.1913 0.0007 0.07%
2025-03-19 007461 德邦銳泓債券A 1.0094 1.1913 1.0090 1.1909 0.0004 0.04%
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2025-03-17 007461 德邦銳泓債券A 1.0087 1.1906 1.0090 1.1909 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007461 德邦銳泓債券A 1.0090 1.1909 1.0247 1.1906 0.0003 0.03%
2025-03-13 007461 德邦銳泓債券A 1.0247 1.1906 1.0240 1.1899 0.0007 0.07%
2025-03-12 007461 德邦銳泓債券A 1.0240 1.1899 1.0237 1.1896 0.0003 0.03%
2025-03-11 007461 德邦銳泓債券A 1.0237 1.1896 1.0245 1.1904 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007461 德邦銳泓債券A 1.0245 1.1904 1.0247 1.1906 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007461 德邦銳泓債券A 1.0247 1.1906 1.0257 1.1916 -0.0010 -0.10%
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2025-03-04 007461 德邦銳泓債券A 1.0259 1.1918 1.0257 1.1916 0.0002 0.02%
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2025-02-27 007461 德邦銳泓債券A 1.0254 1.1913 1.0259 1.1918 -0.0005 -0.05%
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2025-02-19 007461 德邦銳泓債券A 1.0284 1.1943 1.0283 1.1942 0.0001 0.01%
2025-02-18 007461 德邦銳泓債券A 1.0283 1.1942 1.0288 1.1947 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007461 德邦銳泓債券A 1.0288 1.1947 1.0290 1.1949 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007461 德邦銳泓債券A 1.0290 1.1949 1.0294 1.1953 -0.0004 -0.04%
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2025-02-12 007461 德邦銳泓債券A 1.0294 1.1953 1.0294 1.1953 0.0000 0.00%
2025-02-11 007461 德邦銳泓債券A 1.0294 1.1953 1.0295 1.1954 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007461 德邦銳泓債券A 1.0295 1.1954 1.0296 1.1955 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 007461 德邦銳泓債券A 1.0293 1.1952 1.0288 1.1947 0.0005 0.05%
2025-02-05 007461 德邦銳泓債券A 1.0288 1.1947 1.0284 1.1943 0.0004 0.04%
2025-01-27 007461 德邦銳泓債券A 1.0284 1.1943 1.0276 1.1935 0.0008 0.08%
2025-01-22 007461 德邦銳泓債券A 1.0280 1.1939 1.0278 1.1937 0.0002 0.02%
2025-01-14 007461 德邦銳泓債券A 1.0285 1.1944 1.0286 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007461 德邦銳泓債券A 1.0286 1.1945 1.0289 1.1948 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007461 德邦銳泓債券A 1.0289 1.1948 1.0293 1.1952 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 007461 德邦銳泓債券A 1.0293 1.1952 1.0295 1.1954 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007461 德邦銳泓債券A 1.0295 1.1954 1.0296 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007461 德邦銳泓債券A 1.0296 1.1955 1.0297 1.1956 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007461 德邦銳泓債券A 1.0297 1.1956 1.0295 1.1954 0.0002 0.02%
2025-01-03 007461 德邦銳泓債券A 1.0295 1.1954 1.0290 1.1949 0.0005 0.05%
2025-01-02 007461 德邦銳泓債券A 1.0290 1.1949 1.0284 1.1943 0.0006 0.06%
2024-12-31 007461 德邦銳泓債券A 1.0284 1.1943 1.0280 1.1939 0.0004 0.04%
2024-12-26 007461 德邦銳泓債券A 1.0274 1.1933 1.0275 1.1934 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 007461 德邦銳泓債券A 1.0275 1.1934 1.0277 1.1936 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007461 德邦銳泓債券A 1.0277 1.1936 1.0278 1.1937 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 007461 德邦銳泓債券A 1.0278 1.1937 1.0273 1.1932 0.0005 0.05%
2024-12-20 007461 德邦銳泓債券A 1.0273 1.1932 1.0268 1.1927 0.0005 0.05%
2024-12-19 007461 德邦銳泓債券A 1.0268 1.1927 1.0269 1.1928 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007461 德邦銳泓債券A 1.0269 1.1928 1.0270 1.1929 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007461 德邦銳泓債券A 1.0270 1.1929 1.0272 1.1931 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007461 德邦銳泓債券A 1.0272 1.1931 1.0795 1.1924 0.0007 0.06%
2024-12-13 007461 德邦銳泓債券A 1.0795 1.1924 1.0788 1.1917 0.0007 0.06%
2024-12-12 007461 德邦銳泓債券A 1.0788 1.1917 1.0784 1.1913 0.0004 0.04%
2024-12-11 007461 德邦銳泓債券A 1.0784 1.1913 1.0784 1.1913 0.0000 0.00%
2024-12-10 007461 德邦銳泓債券A 1.0784 1.1913 1.0775 1.1904 0.0009 0.08%
2024-12-09 007461 德邦銳泓債券A 1.0775 1.1904 1.0772 1.1901 0.0003 0.03%
2024-12-06 007461 德邦銳泓債券A 1.0772 1.1901 1.0770 1.1899 0.0002 0.02%
2024-12-05 007461 德邦銳泓債券A 1.0770 1.1899 1.0768 1.1897 0.0002 0.02%
2024-12-04 007461 德邦銳泓債券A 1.0768 1.1897 1.0764 1.1893 0.0004 0.04%
2024-12-03 007461 德邦銳泓債券A 1.0764 1.1893 1.0761 1.1890 0.0003 0.03%
2024-12-02 007461 德邦銳泓債券A 1.0761 1.1890 1.0748 1.1877 0.0013 0.12%
2024-11-29 007461 德邦銳泓債券A 1.0748 1.1877 1.0742 1.1871 0.0006 0.06%
2024-11-28 007461 德邦銳泓債券A 1.0742 1.1871 1.0740 1.1869 0.0002 0.02%
2024-11-27 007461 德邦銳泓債券A 1.0740 1.1869 1.0737 1.1866 0.0003 0.03%
2024-11-26 007461 德邦銳泓債券A 1.0737 1.1866 1.0735 1.1864 0.0002 0.02%
2024-11-25 007461 德邦銳泓債券A 1.0735 1.1864 1.0731 1.1860 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%