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匯添富90天短債C基金凈值查詢(007458)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1832 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1862
成立日期：2019-06-12
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：46.1018億
最近資產：53.81億
基金公司：匯添富基金
基金經理：蔣文玲丁巍

近一周匯添富90天短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富90天短債C(007458)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	007458	匯添富90天短債C	1.1832	1.1862	1.1831	1.1861	0.0001	0.01%
2025-05-19	007458	匯添富90天短債C	1.1831	1.1861	1.1829	1.1859	0.0002	0.02%
2025-05-16	007458	匯添富90天短債C	1.1829	1.1859	1.1830	1.1860	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007458	匯添富90天短債C	1.1830	1.1860	1.1829	1.1859	0.0001	0.01%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
有色50ETF	0.9374	2.40%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7621	2.20%
恒生生物	0.9144	2.13%
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A	0.6244	2.09%
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C	0.6012	2.09%
匯添富健康生活一年持有混合A	1.2461	2.01%
匯添富健康生活一年持有混合C	1.2256	2.01%
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合	1.5482	1.93%
能源ETF	1.2695	1.89%
匯添富達欣混合A	2.2590	1.85%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.07%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0524	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1045	0.05%
添富理財14天債A	1.0597	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1123	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1080	0.04%
金鷹添祥中短債A	1.1129	0.03%
平安中短債E	1.1969	0.03%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%

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