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華寶寶怡債券基金凈值查詢(007435)

今天最新凈值 1.0918 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2096
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9927億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳昕 高文慶
近一月華寶寶怡債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶怡債券(007435)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007435 華寶寶怡債券 1.0920 1.2098 1.0918 1.2096 0.0002 0.02%
2025-05-22 007435 華寶寶怡債券 1.0918 1.2096 1.0916 1.2094 0.0002 0.02%
2025-05-21 007435 華寶寶怡債券 1.0916 1.2094 1.0915 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-20 007435 華寶寶怡債券 1.0915 1.2093 1.0911 1.2089 0.0004 0.04%
2025-05-19 007435 華寶寶怡債券 1.0911 1.2089 1.0908 1.2086 0.0003 0.03%
2025-05-16 007435 華寶寶怡債券 1.0908 1.2086 1.0910 1.2088 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007435 華寶寶怡債券 1.0910 1.2088 1.0909 1.2087 0.0001 0.01%
2025-05-14 007435 華寶寶怡債券 1.0909 1.2087 1.0908 1.2086 0.0001 0.01%
2025-05-13 007435 華寶寶怡債券 1.0908 1.2086 1.0902 1.2080 0.0006 0.06%
2025-05-12 007435 華寶寶怡債券 1.0902 1.2080 1.0905 1.2083 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007435 華寶寶怡債券 1.0905 1.2083 1.0898 1.2076 0.0007 0.06%
2025-05-08 007435 華寶寶怡債券 1.0898 1.2076 1.0888 1.2066 0.0010 0.09%
2025-05-07 007435 華寶寶怡債券 1.0888 1.2066 1.0887 1.2065 0.0001 0.01%
2025-05-06 007435 華寶寶怡債券 1.0887 1.2065 1.0885 1.2063 0.0002 0.02%
2025-04-30 007435 華寶寶怡債券 1.0885 1.2063 1.0882 1.2060 0.0003 0.03%
2025-04-29 007435 華寶寶怡債券 1.0882 1.2060 1.0874 1.2052 0.0008 0.07%
2025-04-28 007435 華寶寶怡債券 1.0874 1.2052 1.0869 1.2047 0.0005 0.05%
2025-04-25 007435 華寶寶怡債券 1.0869 1.2047 1.0868 1.2046 0.0001 0.01%
2025-04-24 007435 華寶寶怡債券 1.0868 1.2046 1.0870 1.2048 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%