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鵬揚(yáng)淳開債券C基金凈值查詢(007409)

今天最新凈值 1.0391 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2061
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6010億
  • 最近資產(chǎn)：35.12億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一月鵬揚(yáng)淳開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)淳開債券C(007409)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0392 1.2062 1.0391 1.2061 0.0001 0.01%
2025-05-22 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0391 1.2061 1.0389 1.2059 0.0002 0.02%
2025-05-21 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0389 1.2059 1.0389 1.2059 0.0000 0.00%
2025-05-20 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0389 1.2059 1.0385 1.2055 0.0004 0.04%
2025-05-19 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0385 1.2055 1.0382 1.2052 0.0003 0.03%
2025-05-16 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0382 1.2052 1.0386 1.2056 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0386 1.2056 1.0385 1.2055 0.0001 0.01%
2025-05-14 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0385 1.2055 1.0383 1.2053 0.0002 0.02%
2025-05-13 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0383 1.2053 1.0380 1.2050 0.0003 0.03%
2025-05-12 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0380 1.2050 1.0395 1.2065 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0395 1.2065 1.0386 1.2056 0.0009 0.09%
2025-05-08 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0386 1.2056 1.0375 1.2045 0.0011 0.11%
2025-05-07 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0375 1.2045 1.0377 1.2047 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0377 1.2047 1.0371 1.2041 0.0006 0.06%
2025-04-30 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0371 1.2041 1.0366 1.2036 0.0005 0.05%
2025-04-29 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0366 1.2036 1.0355 1.2025 0.0011 0.11%
2025-04-28 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0355 1.2025 1.0351 1.2021 0.0004 0.04%
2025-04-25 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0351 1.2021 1.0353 1.2023 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0353 1.2023 1.0354 1.2024 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%