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華寶中證A100ETF聯(lián)接C(華寶中證100指數(shù)C)基金凈值查詢(007405)

今天最新凈值 1.3186 0.0067 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3165 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.5886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6436億
  • 最近資產(chǎn)：32.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證A100ETF聯(lián)接C|華寶中證100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證A100ETF聯(lián)接C(007405)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3165 1.5865 1.3186 1.5886 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3186 1.5886 1.3119 1.5819 0.0067 0.51%
2025-05-20 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3119 1.5819 1.3038 1.5738 0.0081 0.62%
2025-05-19 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3038 1.5738 1.3074 1.5774 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3074 1.5774 1.3131 1.5831 -0.0057 -0.43%