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永贏昌利債券A基金凈值查詢(007347)

今天最新凈值 1.1155 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2025
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.0862億
  • 最近資產(chǎn)：49.02億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近一月永贏昌利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏昌利債券A(007347)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007347 永贏昌利債券A 1.1157 1.2027 1.1155 1.2025 0.0002 0.02%
2025-05-21 007347 永贏昌利債券A 1.1155 1.2025 1.1154 1.2024 0.0001 0.01%
2025-05-20 007347 永贏昌利債券A 1.1154 1.2024 1.1151 1.2021 0.0003 0.03%
2025-05-19 007347 永贏昌利債券A 1.1151 1.2021 1.1147 1.2017 0.0004 0.04%
2025-05-16 007347 永贏昌利債券A 1.1147 1.2017 1.1150 1.2020 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007347 永贏昌利債券A 1.1150 1.2020 1.1150 1.2020 0.0000 0.00%
2025-05-14 007347 永贏昌利債券A 1.1150 1.2020 1.1149 1.2019 0.0001 0.01%
2025-05-13 007347 永贏昌利債券A 1.1149 1.2019 1.1144 1.2014 0.0005 0.04%
2025-05-12 007347 永贏昌利債券A 1.1144 1.2014 1.1148 1.2018 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007347 永贏昌利債券A 1.1148 1.2018 1.1142 1.2012 0.0006 0.05%
2025-05-08 007347 永贏昌利債券A 1.1142 1.2012 1.1134 1.2004 0.0008 0.07%
2025-05-07 007347 永贏昌利債券A 1.1134 1.2004 1.1134 1.2004 0.0000 0.00%
2025-05-06 007347 永贏昌利債券A 1.1134 1.2004 1.1131 1.2001 0.0003 0.03%
2025-04-30 007347 永贏昌利債券A 1.1131 1.2001 1.1128 1.1998 0.0003 0.03%
2025-04-29 007347 永贏昌利債券A 1.1128 1.1998 1.1122 1.1992 0.0006 0.05%
2025-04-28 007347 永贏昌利債券A 1.1122 1.1992 1.1119 1.1989 0.0003 0.03%
2025-04-25 007347 永贏昌利債券A 1.1119 1.1989 1.1119 1.1989 0.0000 0.00%
2025-04-24 007347 永贏昌利債券A 1.1119 1.1989 1.1121 1.1991 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007347 永贏昌利債券A 1.1121 1.1991 1.1124 1.1994 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%