嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(007343)
今天最新凈值
2.6692
-0.0239 -0.8900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6558
-0.0134 -0.5010%
- 累計(jì)凈值：2.6692
- 成立日期：2019-05-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2198億
- 最近資產(chǎn)：33.34億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近半年嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近半年,嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合(007343)基金累計(jì)收益率21.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6548 |
2.6548 |
2.6692 |
2.6692 |
-0.0144 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6692 |
2.6692 |
2.6931 |
2.6931 |
-0.0239 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6931 |
2.6931 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6991 |
2.6991 |
2.6672 |
2.6672 |
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1.20% |
| 2025-05-19 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6672 |
2.6672 |
2.6719 |
2.6719 |
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-0.18% |
| 2025-05-16 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6719 |
2.6719 |
2.6701 |
2.6701 |
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0.07% |
| 2025-05-15 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6701 |
2.6701 |
2.7216 |
2.7216 |
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-1.89% |
| 2025-05-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7216 |
2.7216 |
2.6983 |
2.6983 |
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| 2025-05-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6983 |
2.6983 |
2.7529 |
2.7529 |
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-1.98% |
| 2025-05-12 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7529 |
2.7529 |
2.6824 |
2.6824 |
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2.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6824 |
2.6824 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0328 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7152 |
2.7152 |
2.6963 |
2.6963 |
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| 2025-05-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6963 |
2.6963 |
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2.7374 |
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| 2025-05-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7374 |
2.7374 |
2.6714 |
2.6714 |
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| 2025-04-30 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6714 |
2.6714 |
2.6429 |
2.6429 |
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1.08% |
| 2025-04-29 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6429 |
2.6429 |
2.6290 |
2.6290 |
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0.53% |
| 2025-04-28 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6244 |
2.6244 |
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0.18% |
| 2025-04-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6244 |
2.6244 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0477 |
-1.79% |
| 2025-04-24 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6721 |
2.6721 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0339 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0567 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.6193 |
2.6193 |
0.0300 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6193 |
2.6193 |
2.6078 |
2.6078 |
0.0115 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6078 |
2.6078 |
2.6062 |
2.6062 |
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0.06% |
| 2025-04-17 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.5790 |
2.5790 |
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1.05% |
| 2025-04-16 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.5790 |
2.5790 |
2.6418 |
2.6418 |
-0.0628 |
-2.38% |
|
|
| 2025-04-15 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6418 |
2.6418 |
2.6639 |
2.6639 |
-0.0221 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6639 |
2.6639 |
2.6623 |
2.6623 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6623 |
2.6623 |
2.5374 |
2.5374 |
0.1249 |
4.92% |
| 2025-04-10 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.5374 |
2.5374 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0642 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.4732 |
2.4732 |
2.3872 |
2.3872 |
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3.60% |
| 2025-04-08 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3872 |
2.3872 |
2.3536 |
2.3536 |
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1.43% |
| 2025-04-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3536 |
2.3536 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.3339 |
-12.42% |
| 2025-04-03 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6875 |
2.6875 |
2.7281 |
2.7281 |
-0.0406 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7281 |
2.7281 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0151 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7248 |
2.7248 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2025-03-31 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7248 |
2.7248 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.0273 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7521 |
2.7521 |
2.7818 |
2.7818 |
-0.0297 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7818 |
2.7818 |
2.7677 |
2.7677 |
0.0141 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7677 |
2.7677 |
2.7528 |
2.7528 |
0.0149 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7528 |
2.7528 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0732 |
-2.59% |
| 2025-03-24 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0341 |
1.22% |
| 2025-03-21 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7919 |
2.7919 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0921 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8840 |
2.8840 |
2.9344 |
2.9344 |
-0.0504 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9344 |
2.9344 |
2.9597 |
2.9597 |
-0.0253 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9597 |
2.9597 |
2.8882 |
2.8882 |
0.0715 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8882 |
2.8882 |
2.8992 |
2.8992 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8992 |
2.8992 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0382 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8610 |
2.8610 |
2.9172 |
2.9172 |
-0.0562 |
-1.93% |
| 2025-03-12 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9172 |
2.9172 |
2.9331 |
2.9331 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9331 |
2.9331 |
2.9198 |
2.9198 |
0.0133 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9198 |
2.9198 |
2.9791 |
2.9791 |
-0.0593 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9791 |
2.9791 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0291 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
3.0082 |
3.0082 |
2.9051 |
2.9051 |
0.1031 |
3.55% |
| 2025-03-05 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9051 |
2.9051 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0580 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8471 |
2.8471 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8531 |
2.8531 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.9788 |
2.9788 |
-0.1278 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9788 |
2.9788 |
3.0006 |
3.0006 |
-0.0218 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
3.0006 |
3.0006 |
2.9342 |
2.9342 |
0.0664 |
2.26% |
| 2025-02-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9342 |
2.9342 |
2.9295 |
2.9295 |
0.0047 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9295 |
2.9295 |
2.9828 |
2.9828 |
-0.0533 |
-1.79% |
| 2025-02-21 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.9828 |
2.9828 |
2.8670 |
2.8670 |
0.1158 |
4.04% |
| 2025-02-20 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8949 |
2.8949 |
-0.0279 |
-0.96% |
| 2025-02-19 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8949 |
2.8949 |
2.7947 |
2.7947 |
0.1002 |
3.59% |
| 2025-02-18 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7947 |
2.7947 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0042 |
0.15% |
| 2025-02-17 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7905 |
2.7905 |
2.8081 |
2.8081 |
-0.0176 |
-0.63% |
| 2025-02-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.8081 |
2.8081 |
2.7196 |
2.7196 |
0.0885 |
3.25% |
| 2025-02-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7196 |
2.7196 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0347 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7543 |
2.7543 |
2.6349 |
2.6349 |
0.1194 |
4.53% |
| 2025-02-11 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6349 |
2.6349 |
2.6566 |
2.6566 |
-0.0217 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6566 |
2.6566 |
2.5903 |
2.5903 |
0.0663 |
2.56% |
| 2025-02-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.5903 |
2.5903 |
2.5621 |
2.5621 |
0.0282 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.5621 |
2.5621 |
2.4342 |
2.4342 |
0.1279 |
5.25% |
| 2025-02-05 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.4342 |
2.4342 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0830 |
3.53% |
| 2025-01-27 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3512 |
2.3512 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.0661 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3944 |
2.3944 |
2.4136 |
2.4136 |
-0.0192 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0986 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1794 |
2.1794 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.1763 |
2.1763 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1763 |
2.1763 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0187 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0350 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1798 |
2.1798 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0401 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2199 |
2.2199 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0736 |
-3.21% |
| 2024-12-31 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2935 |
2.2935 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0532 |
-2.27% |
| 2024-12-26 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3358 |
2.3358 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0242 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3116 |
2.3116 |
2.3196 |
2.3196 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3196 |
2.3196 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0235 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2961 |
2.2961 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0324 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3285 |
2.3285 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0365 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3105 |
2.3105 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0335 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.3037 |
2.3037 |
-0.0267 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3037 |
2.3037 |
2.3439 |
2.3439 |
-0.0402 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3439 |
2.3439 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0572 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0395 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3616 |
2.3616 |
2.3696 |
2.3696 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3696 |
2.3696 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0254 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3442 |
2.3442 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0378 |
1.64% |
| 2024-12-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3064 |
2.3064 |
2.2781 |
2.2781 |
0.0283 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.3107 |
2.3107 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2024-12-04 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.3107 |
2.3107 |
2.2922 |
2.2922 |
0.0185 |
0.81% |
| 2024-12-03 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2922 |
2.2922 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0041 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2881 |
2.2881 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0305 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2576 |
2.2576 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0250 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2326 |
2.2326 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.2432 |
2.2432 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0438 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1994 |
2.1994 |
2.1894 |
2.1894 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.1894 |
2.1894 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0032 |
-0.15% |
