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匯安嘉盛純債債券A基金凈值查詢(007336)

今天最新凈值 1.0238 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9600億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟(jì)寬 金鴻峰
近一月匯安嘉盛純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉盛純債債券A(007336)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0238 1.1613 1.0238 1.1613 0.0000 0.00%
2025-05-22 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0238 1.1613 1.0238 1.1613 0.0000 0.00%
2025-05-21 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0238 1.1613 1.0237 1.1612 0.0001 0.01%
2025-05-20 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0237 1.1612 1.0235 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-19 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0235 1.1610 1.0233 1.1608 0.0002 0.02%
2025-05-16 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0233 1.1608 1.0234 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0234 1.1609 1.0236 1.1611 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0236 1.1611 1.0236 1.1611 0.0000 0.00%
2025-05-13 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0236 1.1611 1.0233 1.1608 0.0003 0.03%
2025-05-12 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0233 1.1608 1.0237 1.1612 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0237 1.1612 1.0232 1.1607 0.0005 0.05%
2025-05-08 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0232 1.1607 1.0226 1.1601 0.0006 0.06%
2025-05-07 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0226 1.1601 1.0224 1.1599 0.0002 0.02%
2025-05-06 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0224 1.1599 1.0222 1.1597 0.0002 0.02%
2025-04-30 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0222 1.1597 1.0219 1.1594 0.0003 0.03%
2025-04-29 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0219 1.1594 1.0215 1.1590 0.0004 0.04%
2025-04-28 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0215 1.1590 1.0213 1.1588 0.0002 0.02%
2025-04-25 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0213 1.1588 1.0213 1.1588 0.0000 0.00%
2025-04-24 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0213 1.1588 1.0213 1.1588 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%