國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C(國(guó)投新增長(zhǎng)C)基金凈值查詢(xún)(007326)
今天最新凈值
1.4539
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4526
-0.0001 -0.0078%
- 累計(jì)凈值：1.7876
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3406億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛 ?？?/a> 敬夏璽
近一月國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C|國(guó)投新增長(zhǎng)C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C(007326)基金累計(jì)收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4527 |
1.7864 |
1.4539 |
1.7876 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4539 |
1.7876 |
1.4537 |
1.7874 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4537 |
1.7874 |
1.4511 |
1.7848 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4511 |
1.7848 |
1.4492 |
1.7829 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4492 |
1.7829 |
1.4502 |
1.7839 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4502 |
1.7839 |
1.4506 |
1.7843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4506 |
1.7843 |
1.4502 |
1.7839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4502 |
1.7839 |
1.4489 |
1.7826 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4489 |
1.7826 |
1.4487 |
1.7824 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4487 |
1.7824 |
1.4480 |
1.7817 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4480 |
1.7817 |
1.4460 |
1.7797 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4460 |
1.7797 |
1.4440 |
1.7777 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4440 |
1.7777 |
1.4412 |
1.7749 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4412 |
1.7749 |
1.4424 |
1.7761 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4424 |
1.7761 |
1.4404 |
1.7741 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4404 |
1.7741 |
1.4414 |
1.7751 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4414 |
1.7751 |
1.4412 |
1.7749 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4412 |
1.7749 |
1.4402 |
1.7739 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
007326 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C |
1.4402 |
1.7739 |
1.4403 |
1.7740 |
-0.0001 |
-0.01% |
