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國投瑞銀新增長混合C(國投新增長C)(007326)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4527 -0.0012 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3406億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 桑俊 敬夏璽
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0267元