| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
| 鵬華精選回報(bào)定開(kāi) | 1.0516 | 0.98% |
| 鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
| 鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
| 鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |
| 香港醫(yī)藥 | 0.5253 | 0.65% |
| 鵬華弘澤A | 1.6189 | 0.62% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
