搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A(鵬華9-10年利率發(fā)起式債券)(007309)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1014 0.0017 0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1559
  • 成立日期：2019-05-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1362億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0057元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0044元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0048元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0004元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0036元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0154元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0017元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0011元