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華泰柏瑞基本面智選A基金凈值查詢(007306)

今天最新凈值 1.2870 0.0081 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2826 -0.0044 -0.3446%
  • 累計凈值：1.2870
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7803億
  • 最近資產：1.00億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：牛勇
近一月華泰柏瑞基本面智選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞基本面智選A(007306)基金累計收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2800 1.2800 1.2870 1.2870 -0.0070 -0.54%
2025-05-21 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2870 1.2870 1.2789 1.2789 0.0081 0.63%
2025-05-20 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2789 1.2789 1.2675 1.2675 0.0114 0.90%
2025-05-19 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2675 1.2675 1.2619 1.2619 0.0056 0.44%
2025-05-16 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2619 1.2619 1.2622 1.2622 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2622 1.2622 1.2671 1.2671 -0.0049 -0.39%
2025-05-14 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2671 1.2671 1.2641 1.2641 0.0030 0.24%
2025-05-13 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2641 1.2641 1.2636 1.2636 0.0005 0.04%
2025-05-12 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2636 1.2636 1.2536 1.2536 0.0100 0.80%
2025-05-09 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2536 1.2536 1.2582 1.2582 -0.0046 -0.37%
2025-05-08 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2582 1.2582 1.2523 1.2523 0.0059 0.47%
2025-05-07 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2523 1.2523 1.2503 1.2503 0.0020 0.16%
2025-05-06 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2503 1.2503 1.2341 1.2341 0.0162 1.31%
2025-04-30 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2341 1.2341 1.2337 1.2337 0.0004 0.03%
2025-04-29 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2337 1.2337 1.2348 1.2348 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2348 1.2348 1.2331 1.2331 0.0017 0.14%
2025-04-25 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2331 1.2331 1.2352 1.2352 -0.0021 -0.17%
2025-04-24 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2352 1.2352 1.2326 1.2326 0.0026 0.21%
2025-04-23 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2326 1.2326 1.2364 1.2364 -0.0038 -0.31%