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合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(007287)

今天最新凈值 1.1392 -0.0054 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1454 0.0062 0.5471%
  • 累計(jì)凈值：1.1392
  • 成立日期：2019-07-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：程卉超 楊志勇
近一周合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A(007287)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1392 1.1392 1.1446 1.1446 -0.0054 -0.47%
2025-05-21 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2025-05-20 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1335 1.1335 0.0085 0.75%
2025-05-19 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%