搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(007287)

今天最新凈值 1.1446 0.0026 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1409 -0.0037 -0.3189%
  • 累計凈值：1.1446
  • 成立日期：2019-07-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經理：程卉超 楊志勇
近一月合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A(007287)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2025-05-20 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1335 1.1335 0.0085 0.75%
2025-05-19 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1340 1.1340 1.1302 1.1302 0.0038 0.34%
2025-05-15 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1302 1.1302 1.1326 1.1326 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1326 1.1326 1.1231 1.1231 0.0095 0.85%
2025-05-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1231 1.1231 1.1238 1.1238 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1238 1.1238 1.1143 1.1143 0.0095 0.85%
2025-05-09 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1147 1.1147 1.1109 1.1109 0.0038 0.34%
2025-05-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1109 1.1109 1.1077 1.1077 0.0032 0.29%
2025-05-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1077 1.1077 1.1036 1.1036 0.0041 0.37%
2025-04-30 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2025-04-29 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1118 1.1118 -0.0101 -0.91%
2025-04-28 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1182 1.1182 -0.0064 -0.57%
2025-04-25 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2025-04-23 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1201 1.1201 1.1172 1.1172 0.0029 0.26%