東方紅聚利債券A基金凈值查詢(007262)
今天最新凈值
1.3882
0.0002 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3882
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：17.4992億
- 最近資產(chǎn)：22.63億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超
近一月,東方紅聚利債券A(007262)基金累計(jì)收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007262 |
東方紅聚利債券A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0036 |
0.26% |
