安信核心競爭力混合A基金凈值查詢(007243)
今天最新凈值
1.5971
0.0077 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5795
-0.0104 -0.6513%
- 累計凈值：1.5971
- 成立日期：2019-06-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6221億
- 最近資產(chǎn)：2.12億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳振宇 張競
近一月,安信核心競爭力混合A(007243)基金累計收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0232 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0063 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
007243 |
安信核心競爭力混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0087 |
-0.57% |
