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博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(007234)

今天最新凈值 1.2329 -0.0042 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2292 -0.0037 -0.3031%
  • 累計(jì)凈值：1.2329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6449億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王俊 李洋
近一年博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C(007234)基金累計(jì)收益率11.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2291 1.2291 1.2329 1.2329 -0.0038 -0.31%
2025-05-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2329 1.2329 1.2371 1.2371 -0.0042 -0.34%
2025-05-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41%
2025-05-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2231 1.2231 0.0089 0.73%
2025-05-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2231 1.2231 1.2212 1.2212 0.0019 0.16%
2025-05-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2212 1.2212 1.2259 1.2259 -0.0047 -0.38%
2025-05-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2259 1.2259 1.2302 1.2302 -0.0043 -0.35%
2025-05-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2302 1.2302 1.2183 1.2183 0.0119 0.98%
2025-05-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2183 1.2183 1.2216 1.2216 -0.0033 -0.27%
2025-05-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2216 1.2216 1.2124 1.2124 0.0092 0.76%
2025-05-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2124 1.2124 1.2076 1.2076 0.0048 0.40%
2025-05-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2076 1.2076 1.2019 1.2019 0.0057 0.47%
2025-05-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2019 1.2019 1.2006 1.2006 0.0013 0.11%
2025-05-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2006 1.2006 1.1851 1.1851 0.0155 1.31%
2025-04-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1851 1.1851 1.1857 1.1857 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1857 1.1857 1.1885 1.1885 -0.0028 -0.24%
2025-04-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1885 1.1885 1.1914 1.1914 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1914 1.1914 1.1897 1.1897 0.0017 0.14%
2025-04-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1897 1.1897 1.1892 1.1892 0.0005 0.04%
2025-04-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1892 1.1892 1.1859 1.1859 0.0033 0.28%
2025-04-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1859 1.1859 1.1764 1.1764 0.0095 0.81%
2025-04-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1764 1.1764 1.1733 1.1733 0.0031 0.26%
2025-04-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1733 1.1733 1.1742 1.1742 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1742 1.1742 1.1713 1.1713 0.0029 0.25%
2025-04-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1713 1.1713 1.1794 1.1794 -0.0081 -0.69%
2025-04-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1794 1.1794 1.1757 1.1757 0.0037 0.31%
2025-04-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1757 1.1757 1.1691 1.1691 0.0066 0.56%
2025-04-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1691 1.1691 1.1670 1.1670 0.0021 0.18%
2025-04-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1501 1.1501 0.0169 1.47%
2025-04-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1501 1.1501 1.1409 1.1409 0.0092 0.81%
2025-04-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1409 1.1409 1.1200 1.1200 0.0209 1.87%
2025-04-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1989 1.1989 -0.0789 -6.58%
2025-04-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1989 1.1989 1.2028 1.2028 -0.0039 -0.32%
2025-04-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2028 1.2028 1.2029 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2029 1.2029 1.2038 1.2038 -0.0009 -0.07%
2025-03-31 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2038 1.2038 1.2126 1.2126 -0.0088 -0.73%
2025-03-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2126 1.2126 1.2173 1.2173 -0.0047 -0.39%
2025-03-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2173 1.2173 1.2157 1.2157 0.0016 0.13%
2025-03-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2157 1.2157 1.2198 1.2198 -0.0041 -0.34%
2025-03-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2198 1.2198 1.2190 1.2190 0.0008 0.07%
2025-03-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2190 1.2190 1.2119 1.2119 0.0071 0.59%
2025-03-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2119 1.2119 1.2211 1.2211 -0.0092 -0.75%
2025-03-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2211 1.2211 1.2309 1.2309 -0.0098 -0.80%
2025-03-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2309 1.2309 1.2300 1.2300 0.0009 0.07%
2025-03-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2300 1.2300 1.2203 1.2203 0.0097 0.79%
2025-03-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2203 1.2203 1.2164 1.2164 0.0039 0.32%
2025-03-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2164 1.2164 1.2029 1.2029 0.0135 1.12%
2025-03-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2029 1.2029 1.2051 1.2051 -0.0022 -0.18%
2025-03-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2051 1.2051 1.2058 1.2058 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2058 1.2058 1.2016 1.2016 0.0042 0.35%
2025-03-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2016 1.2016 1.2067 1.2067 -0.0051 -0.42%
2025-03-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2067 1.2067 1.2030 1.2030 0.0037 0.31%
2025-03-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.2030 1.2030 1.1952 1.1952 0.0078 0.65%
2025-03-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1952 1.1952 1.1877 1.1877 0.0075 0.63%
2025-03-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1877 1.1877 1.1814 1.1814 0.0063 0.53%
2025-03-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1814 1.1814 1.1796 1.1796 0.0018 0.15%
2025-02-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1796 1.1796 1.1926 1.1926 -0.0130 -1.09%
2025-02-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1926 1.1926 1.1929 1.1929 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1929 1.1929 1.1852 1.1852 0.0077 0.65%
2025-02-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1852 1.1852 1.1917 1.1917 -0.0065 -0.55%
2025-02-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1917 1.1917 1.1946 1.1946 -0.0029 -0.24%
2025-02-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1946 1.1946 1.1887 1.1887 0.0059 0.50%
2025-02-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1887 1.1887 1.1870 1.1870 0.0017 0.14%
2025-02-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1802 1.1802 0.0068 0.58%
2025-02-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1802 1.1802 1.1844 1.1844 -0.0042 -0.35%
2025-02-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1844 1.1844 1.1859 1.1859 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1859 1.1859 1.1743 1.1743 0.0116 0.99%
2025-02-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1743 1.1743 1.1871 1.1871 -0.0128 -1.08%
2025-02-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1871 1.1871 1.1809 1.1809 0.0062 0.53%
2025-02-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1809 1.1809 1.1855 1.1855 -0.0046 -0.39%
2025-02-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1855 1.1855 1.1806 1.1806 0.0049 0.42%
2025-02-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1806 1.1806 1.1728 1.1728 0.0078 0.67%
2025-02-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1728 1.1728 1.1651 1.1651 0.0077 0.66%
2025-02-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1651 1.1651 1.1647 1.1647 0.0004 0.03%
2025-01-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1647 1.1647 1.1585 1.1585 0.0062 0.54%
2025-01-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1458 1.1458 1.1550 1.1550 -0.0092 -0.80%
2025-01-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1275 1.1275 1.1129 1.1129 0.0146 1.31%
2025-01-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1129 1.1129 1.1080 1.1080 0.0049 0.44%
2025-01-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1101 1.1101 -0.0021 -0.19%
2025-01-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1101 1.1101 1.1044 1.1044 0.0057 0.52%
2025-01-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1044 1.1044 1.1078 1.1078 -0.0034 -0.31%
2025-01-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1078 1.1078 1.1022 1.1022 0.0056 0.51%
2025-01-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1028 1.1028 1.0983 1.0983 0.0045 0.41%
2025-01-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0983 1.0983 1.1166 1.1166 -0.0183 -1.64%
2024-12-31 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1166 1.1166 1.1242 1.1242 -0.0076 -0.68%
2024-12-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2024-12-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1178 1.1178 1.1166 1.1166 0.0012 0.11%
2024-12-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1166 1.1166 1.1081 1.1081 0.0085 0.77%
2024-12-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1081 1.1081 1.1045 1.1045 0.0036 0.33%
2024-12-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1045 1.1045 1.1122 1.1122 -0.0077 -0.69%
2024-12-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1122 1.1122 1.1144 1.1144 -0.0022 -0.20%
2024-12-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1094 1.1094 0.0050 0.45%
2024-12-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1094 1.1094 1.1200 1.1200 -0.0106 -0.95%
2024-12-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1247 1.1247 -0.0047 -0.42%
2024-12-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1247 1.1247 1.1464 1.1464 -0.0217 -1.89%
2024-12-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1464 1.1464 1.1383 1.1383 0.0081 0.71%
2024-12-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1383 1.1383 1.1291 1.1291 0.0092 0.81%
2024-12-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1291 1.1291 1.1318 1.1318 -0.0027 -0.24%
2024-12-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1236 1.1236 0.0082 0.73%
2024-12-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1156 1.1156 0.0080 0.72%
2024-12-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2024-12-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1095 1.1095 0.0058 0.52%
2024-12-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1095 1.1095 1.1075 1.1075 0.0020 0.18%
2024-12-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2024-11-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1059 1.1059 1.0959 1.0959 0.0100 0.91%
2024-11-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0959 1.0959 1.1064 1.1064 -0.0105 -0.95%
2024-11-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1064 1.1064 1.0943 1.0943 0.0121 1.11%
2024-11-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0943 1.0943 1.0951 1.0951 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2024-11-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0962 1.0962 1.1246 1.1246 -0.0284 -2.53%
2024-11-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1246 1.1246 1.1253 1.1253 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1253 1.1253 1.1190 1.1190 0.0063 0.56%
2024-11-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1190 1.1190 1.1097 1.1097 0.0093 0.84%
2024-11-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1097 1.1097 1.1202 1.1202 -0.0105 -0.94%
2024-11-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1202 1.1202 1.1222 1.1222 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1222 1.1222 1.1449 1.1449 -0.0227 -1.98%
2024-11-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1449 1.1449 1.1461 1.1461 -0.0012 -0.10%
2024-11-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1461 1.1461 1.1684 1.1684 -0.0223 -1.91%
2024-11-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1684 1.1684 1.1706 1.1706 -0.0022 -0.19%
2024-11-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1706 1.1706 1.1726 1.1726 -0.0020 -0.17%
2024-11-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1726 1.1726 1.1509 1.1509 0.0217 1.89%
2024-11-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1509 1.1509 1.1503 1.1503 0.0006 0.05%
2024-11-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1503 1.1503 1.1361 1.1361 0.0142 1.25%
2024-11-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1361 1.1361 1.1266 1.1266 0.0095 0.84%
2024-11-01 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1266 1.1266 1.1245 1.1245 0.0021 0.19%
2024-10-31 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1245 1.1245 1.1342 1.1342 -0.0097 -0.86%
2024-10-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1342 1.1342 1.1361 1.1361 -0.0019 -0.17%
2024-10-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1361 1.1361 1.1463 1.1463 -0.0102 -0.89%
2024-10-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1477 1.1477 -0.0014 -0.12%
2024-10-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1477 1.1477 1.1541 1.1541 -0.0064 -0.55%
2024-10-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1541 1.1541 1.1595 1.1595 -0.0054 -0.47%
2024-10-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1595 1.1595 1.1544 1.1544 0.0051 0.44%
2024-10-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1544 1.1544 1.1509 1.1509 0.0035 0.30%
2024-10-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1509 1.1509 1.1445 1.1445 0.0064 0.56%
2024-10-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1445 1.1445 1.1148 1.1148 0.0297 2.66%
2024-10-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1148 1.1148 1.1225 1.1225 -0.0077 -0.69%
2024-10-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1225 1.1225 1.1134 1.1134 0.0091 0.82%
2024-10-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1134 1.1134 1.1422 1.1422 -0.0288 -2.52%
2024-10-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1103 1.1103 0.0319 2.87%
2024-10-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1103 1.1103 1.1266 1.1266 -0.0163 -1.45%
2024-10-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1266 1.1266 1.1139 1.1139 0.0127 1.14%
2024-10-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1139 1.1139 1.1687 1.1687 -0.0548 -4.69%
2024-10-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1687 1.1687 1.1456 1.1456 0.0231 2.02%
2024-09-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1456 1.1456 1.1136 1.1136 0.0320 2.87%
2024-09-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1136 1.1136 1.0959 1.0959 0.0177 1.62%
2024-09-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0959 1.0959 1.0584 1.0584 0.0375 3.54%
2024-09-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0584 1.0584 1.0558 1.0558 0.0026 0.25%
2024-09-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0558 1.0558 1.0184 1.0184 0.0374 3.67%
2024-09-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0184 1.0184 1.0163 1.0163 0.0021 0.21%
2024-09-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0163 1.0163 1.0080 1.0080 0.0083 0.82%
2024-09-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61%
2024-09-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9817 0.9817 0.0103 1.05%
2024-09-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9817 0.9817 0.9757 0.9757 0.0060 0.61%
2024-09-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9757 0.9757 0.9723 0.9723 0.0034 0.35%
2024-09-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9723 0.9723 0.9832 0.9832 -0.0109 -1.11%
2024-09-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9832 0.9832 0.9843 0.9843 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9843 0.9843 0.9973 0.9973 -0.0130 -1.30%
2024-09-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9973 0.9973 1.0059 1.0059 -0.0086 -0.85%
2024-09-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0059 1.0059 1.0103 1.0103 -0.0044 -0.44%
2024-09-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0103 1.0103 1.0208 1.0208 -0.0105 -1.03%
2024-09-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0208 1.0208 1.0263 1.0263 -0.0055 -0.54%
2024-09-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0263 1.0263 1.0354 1.0354 -0.0091 -0.88%
2024-08-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0354 1.0354 1.0297 1.0297 0.0057 0.55%
2024-08-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0297 1.0297 1.0322 1.0322 -0.0025 -0.24%
2024-08-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0322 1.0322 1.0402 1.0402 -0.0080 -0.77%
2024-08-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0402 1.0402 1.0351 1.0351 0.0051 0.49%
2024-08-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0351 1.0351 1.0309 1.0309 0.0042 0.41%
2024-08-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0309 1.0309 1.0334 1.0334 -0.0025 -0.24%
2024-08-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0334 1.0334 1.0369 1.0369 -0.0035 -0.34%
2024-08-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0369 1.0369 1.0364 1.0364 0.0005 0.05%
2024-08-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0364 1.0364 1.0439 1.0439 -0.0075 -0.72%
2024-08-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0439 1.0439 1.0335 1.0335 0.0104 1.01%
2024-08-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0335 1.0335 1.0321 1.0321 0.0014 0.14%
2024-08-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0321 1.0321 1.0229 1.0229 0.0092 0.90%
2024-08-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0229 1.0229 1.0287 1.0287 -0.0058 -0.56%
2024-08-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2024-08-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0269 1.0269 1.0292 1.0292 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0292 1.0292 1.0237 1.0237 0.0055 0.54%
2024-08-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0237 1.0237 1.0278 1.0278 -0.0041 -0.40%
2024-08-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0278 1.0278 1.0163 1.0163 0.0115 1.13%
2024-08-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0163 1.0163 1.0233 1.0233 -0.0070 -0.68%
2024-08-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0233 1.0233 1.0403 1.0403 -0.0170 -1.63%
2024-08-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0403 1.0403 1.0490 1.0490 -0.0087 -0.83%
2024-07-31 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0479 1.0479 1.0300 1.0300 0.0179 1.74%
2024-07-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0406 1.0406 -0.0106 -1.02%
2024-07-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0406 1.0406 1.0410 1.0410 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0385 1.0385 0.0025 0.24%
2024-07-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0385 1.0385 1.0550 1.0550 -0.0165 -1.56%
2024-07-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2024-07-23 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0563 1.0563 1.0704 1.0704 -0.0141 -1.32%
2024-07-22 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0704 1.0704 1.0749 1.0749 -0.0045 -0.42%
2024-07-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0749 1.0749 1.0921 1.0921 -0.0172 -1.57%
2024-07-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0921 1.0921 1.0863 1.0863 0.0058 0.53%
2024-07-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0863 1.0863 1.1021 1.1021 -0.0158 -1.43%
2024-07-16 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1021 1.1021 1.1089 1.1089 -0.0068 -0.61%
2024-07-15 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1089 1.1089 1.1073 1.1073 0.0016 0.14%
2024-07-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1074 1.1074 1.0956 1.0956 0.0118 1.08%
2024-07-10 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0956 1.0956 1.1152 1.1152 -0.0196 -1.76%
2024-07-09 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1152 1.1152 1.0949 1.0949 0.0203 1.85%
2024-07-08 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2024-07-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0957 1.0957 1.0971 1.0971 -0.0014 -0.13%
2024-07-02 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0971 1.0971 1.0984 1.0984 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0984 1.0984 1.0890 1.0890 0.0094 0.86%
2024-06-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0798 1.0798 0.0092 0.85%
2024-06-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0798 1.0798 1.0857 1.0857 -0.0059 -0.54%
2024-06-26 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0857 1.0857 1.0872 1.0872 -0.0015 -0.14%
2024-06-25 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0872 1.0872 1.0837 1.0837 0.0035 0.32%
2024-06-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0837 1.0837 1.0816 1.0816 0.0021 0.19%
2024-06-21 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0816 1.0816 1.0878 1.0878 -0.0062 -0.57%
2024-06-20 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0878 1.0878 1.0869 1.0869 0.0009 0.08%
2024-06-19 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0869 1.0869 1.0744 1.0744 0.0125 1.16%
2024-06-18 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0744 1.0744 1.0674 1.0674 0.0070 0.66%
2024-06-17 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0740 1.0740 -0.0066 -0.61%
2024-06-14 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0743 1.0743 1.0808 1.0808 -0.0065 -0.60%
2024-06-12 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0808 1.0808 1.0775 1.0775 0.0033 0.31%
2024-06-11 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0775 1.0775 1.0940 1.0940 -0.0165 -1.51%
2024-06-07 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0902 1.0902 0.0038 0.35%
2024-06-06 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2024-06-05 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0898 1.0898 1.1018 1.1018 -0.0120 -1.09%
2024-06-04 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1018 1.1018 1.0937 1.0937 0.0081 0.74%
2024-06-03 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0937 1.0937 1.0956 1.0956 -0.0019 -0.17%
2024-05-31 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0956 1.0956 1.0986 1.0986 -0.0030 -0.27%
2024-05-30 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0986 1.0986 1.1047 1.1047 -0.0061 -0.55%
2024-05-29 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1047 1.1047 1.1066 1.1066 -0.0019 -0.17%
2024-05-28 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2024-05-27 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1062 1.1062 1.0940 1.0940 0.0122 1.12%
2024-05-24 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0976 1.0976 -0.0036 -0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%