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金鷹鑫益混合E基金凈值查詢(007233)

今天最新凈值 1.0642 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0625 0.0004 0.0381%
  • 累計凈值：1.2662
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1068億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一周金鷹鑫益混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹鑫益混合E(007233)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007233 金鷹鑫益混合E 1.0621 1.2641 1.0642 1.2662 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 007233 金鷹鑫益混合E 1.0642 1.2662 1.0629 1.2649 0.0013 0.12%
2025-05-20 007233 金鷹鑫益混合E 1.0629 1.2649 1.0606 1.2626 0.0023 0.22%
2025-05-19 007233 金鷹鑫益混合E 1.0606 1.2626 1.0596 1.2616 0.0010 0.09%
2025-05-16 007233 金鷹鑫益混合E 1.0596 1.2616 1.0595 1.2615 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%