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華夏常陽三年定開混合基金凈值查詢(007207)

今天最新凈值 0.8841 -0.0094 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8834 -0.0007 -0.0815%
  • 累計(jì)凈值：1.1425
  • 成立日期：2019-09-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3817億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽
近一年華夏常陽三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏常陽三年定開混合(007207)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8838 1.1422 0.8841 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8841 1.1425 0.8935 1.1519 -0.0094 -1.05%
2025-05-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8935 1.1519 0.8885 1.1469 0.0050 0.56%
2025-05-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8885 1.1469 0.8839 1.1423 0.0046 0.52%
2025-05-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8839 1.1423 0.8817 1.1401 0.0022 0.25%
2025-05-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8817 1.1401 0.8828 1.1412 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8828 1.1412 0.8923 1.1507 -0.0095 -1.06%
2025-05-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8923 1.1507 0.8875 1.1459 0.0048 0.54%
2025-05-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8875 1.1459 0.8911 1.1495 -0.0036 -0.40%
2025-05-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8911 1.1495 0.8790 1.1374 0.0121 1.38%
2025-05-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8790 1.1374 0.8826 1.1410 -0.0036 -0.41%
2025-05-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8826 1.1410 0.8839 1.1423 -0.0013 -0.15%
2025-05-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8839 1.1423 0.8846 1.1430 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8846 1.1430 0.8725 1.1309 0.0121 1.39%
2025-04-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8725 1.1309 0.8733 1.1317 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8733 1.1317 0.8744 1.1328 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8744 1.1328 0.8715 1.1299 0.0029 0.33%
2025-04-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8715 1.1299 0.8711 1.1295 0.0004 0.05%
2025-04-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8711 1.1295 0.8719 1.1303 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8719 1.1303 0.8726 1.1310 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8726 1.1310 0.8764 1.1348 -0.0038 -0.43%
2025-04-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8764 1.1348 0.8688 1.1272 0.0076 0.87%
2025-04-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8688 1.1272 0.8689 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8689 1.1273 0.8668 1.1252 0.0021 0.24%
2025-04-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8668 1.1252 0.8741 1.1325 -0.0073 -0.84%
2025-04-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8741 1.1325 0.8788 1.1372 -0.0047 -0.53%
2025-04-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8788 1.1372 0.8688 1.1272 0.0100 1.15%
2025-04-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8688 1.1272 0.8642 1.1226 0.0046 0.53%
2025-04-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8642 1.1226 0.8493 1.1077 0.0149 1.75%
2025-04-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8493 1.1077 0.8358 1.0942 0.0135 1.62%
2025-04-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8358 1.0942 0.8308 1.0892 0.0050 0.60%
2025-04-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8308 1.0892 0.9002 1.1586 -0.0694 -7.71%
2025-04-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9002 1.1586 0.9096 1.1680 -0.0094 -1.03%
2025-04-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9096 1.1680 0.9124 1.1708 -0.0028 -0.31%
2025-04-01 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9124 1.1708 0.9083 1.1667 0.0041 0.45%
2025-03-31 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9083 1.1667 0.9150 1.1734 -0.0067 -0.73%
2025-03-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9150 1.1734 0.9189 1.1773 -0.0039 -0.42%
2025-03-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9189 1.1773 0.9180 1.1764 0.0009 0.10%
2025-03-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9180 1.1764 0.9183 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9183 1.1767 0.9299 1.1883 -0.0116 -1.25%
2025-03-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9299 1.1883 0.9261 1.1845 0.0038 0.41%
2025-03-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9261 1.1845 0.9355 1.1939 -0.0094 -1.00%
2025-03-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9355 1.1939 0.9428 1.2012 -0.0073 -0.77%
2025-03-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9428 1.2012 0.9456 1.2040 -0.0028 -0.30%
2025-03-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9456 1.2040 0.9373 1.1957 0.0083 0.89%
2025-03-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9373 1.1957 0.9366 1.1950 0.0007 0.07%
2025-03-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9366 1.1950 0.9263 1.1847 0.0103 1.11%
2025-03-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9263 1.1847 0.9347 1.1931 -0.0084 -0.90%
2025-03-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9347 1.1931 0.9322 1.1906 0.0025 0.27%
2025-03-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9322 1.1906 0.9304 1.1888 0.0018 0.19%
2025-03-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9304 1.1888 0.9379 1.1963 -0.0075 -0.80%
2025-03-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9379 1.1963 0.9290 1.1874 0.0089 0.96%
2025-03-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9290 1.1874 0.9200 1.1784 0.0090 0.98%
2025-03-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9200 1.1784 0.9054 1.1638 0.0146 1.61%
2025-03-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9054 1.1638 0.9052 1.1636 0.0002 0.02%
2025-03-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9052 1.1636 0.8974 1.1558 0.0078 0.87%
2025-02-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8974 1.1558 0.9215 1.1799 -0.0241 -2.62%
2025-02-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9215 1.1799 0.9205 1.1789 0.0010 0.11%
2025-02-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9205 1.1789 0.9100 1.1684 0.0105 1.15%
2025-02-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9100 1.1684 0.9207 1.1791 -0.0107 -1.16%
2025-02-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9207 1.1791 0.9186 1.1770 0.0021 0.23%
2025-02-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9186 1.1770 0.9074 1.1658 0.0112 1.23%
2025-02-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9074 1.1658 0.9140 1.1724 -0.0066 -0.72%
2025-02-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9140 1.1724 0.9083 1.1667 0.0057 0.63%
2025-02-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9083 1.1667 0.9145 1.1729 -0.0062 -0.68%
2025-02-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9145 1.1729 0.9159 1.1743 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9159 1.1743 0.9008 1.1592 0.0151 1.68%
2025-02-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9008 1.1592 0.9091 1.1675 -0.0083 -0.91%
2025-02-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9091 1.1675 0.9010 1.1594 0.0081 0.90%
2025-02-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9010 1.1594 0.9068 1.1652 -0.0058 -0.64%
2025-02-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9068 1.1652 0.9068 1.1652 0.0000 0.00%
2025-02-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9068 1.1652 0.8940 1.1524 0.0128 1.43%
2025-02-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8940 1.1524 0.8805 1.1389 0.0135 1.53%
2025-02-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8805 1.1389 0.8865 1.1449 -0.0060 -0.68%
2025-01-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8865 1.1449 0.8899 1.1483 -0.0034 -0.38%
2025-01-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8833 1.1417 0.8877 1.1461 -0.0044 -0.50%
2025-01-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8764 1.1348 0.8598 1.1182 0.0166 1.93%
2025-01-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8598 1.1182 0.8598 1.1182 0.0000 0.00%
2025-01-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8598 1.1182 0.8700 1.1284 -0.0102 -1.17%
2025-01-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8700 1.1284 0.8708 1.1292 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8708 1.1292 0.8748 1.1332 -0.0040 -0.46%
2025-01-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8748 1.1332 0.8670 1.1254 0.0078 0.90%
2025-01-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8670 1.1254 0.8668 1.1252 0.0002 0.02%
2025-01-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8668 1.1252 0.8713 1.1297 -0.0045 -0.52%
2025-01-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8713 1.1297 0.8831 1.1415 -0.0118 -1.34%
2024-12-31 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8831 1.1415 0.8943 1.1527 -0.0112 -1.25%
2024-12-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8963 1.1547 0.8935 1.1519 0.0028 0.31%
2024-12-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8935 1.1519 0.8959 1.1543 -0.0024 -0.27%
2024-12-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8959 1.1543 0.8885 1.1469 0.0074 0.83%
2024-12-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8885 1.1469 0.8921 1.1505 -0.0036 -0.40%
2024-12-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8921 1.1505 0.8948 1.1532 -0.0027 -0.30%
2024-12-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8948 1.1532 0.8979 1.1563 -0.0031 -0.35%
2024-12-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8979 1.1563 0.8947 1.1531 0.0032 0.36%
2024-12-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8947 1.1531 0.9007 1.1591 -0.0060 -0.67%
2024-12-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9007 1.1591 0.9082 1.1666 -0.0075 -0.83%
2024-12-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9082 1.1666 0.9229 1.1813 -0.0147 -1.59%
2024-12-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9229 1.1813 0.9162 1.1746 0.0067 0.73%
2024-12-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9162 1.1746 0.9118 1.1702 0.0044 0.48%
2024-12-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9118 1.1702 0.9129 1.1713 -0.0011 -0.12%
2024-12-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9129 1.1713 0.9065 1.1649 0.0064 0.71%
2024-12-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9065 1.1649 0.8998 1.1582 0.0067 0.74%
2024-12-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8998 1.1582 0.9027 1.1611 -0.0029 -0.32%
2024-12-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9027 1.1611 0.9080 1.1664 -0.0053 -0.58%
2024-12-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9080 1.1664 0.9094 1.1678 -0.0014 -0.15%
2024-12-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9094 1.1678 0.8992 1.1576 0.0102 1.13%
2024-11-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8992 1.1576 0.8926 1.1510 0.0066 0.74%
2024-11-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8926 1.1510 0.9003 1.1587 -0.0077 -0.86%
2024-11-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9003 1.1587 0.8874 1.1458 0.0129 1.45%
2024-11-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8874 1.1458 0.8933 1.1517 -0.0059 -0.66%
2024-11-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8933 1.1517 0.8880 1.1464 0.0053 0.60%
2024-11-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8880 1.1464 0.9071 1.1655 -0.0191 -2.11%
2024-11-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9071 1.1655 0.9081 1.1665 -0.0010 -0.11%
2024-11-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9081 1.1665 0.9040 1.1624 0.0041 0.45%
2024-11-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9040 1.1624 0.8885 1.1469 0.0155 1.74%
2024-11-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8885 1.1469 0.8910 1.1494 -0.0025 -0.28%
2024-11-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8910 1.1494 0.9009 1.1593 -0.0099 -1.10%
2024-11-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9009 1.1593 0.9240 1.1824 -0.0231 -2.50%
2024-11-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9240 1.1824 0.9219 1.1803 0.0021 0.23%
2024-11-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9219 1.1803 0.9391 1.1975 -0.0172 -1.83%
2024-11-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9391 1.1975 0.9389 1.1973 0.0002 0.02%
2024-11-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9389 1.1973 0.9450 1.2034 -0.0061 -0.65%
2024-11-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9450 1.2034 0.9322 1.1906 0.0128 1.37%
2024-11-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9322 1.1906 0.9339 1.1923 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9339 1.1923 0.9181 1.1765 0.0158 1.72%
2024-11-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9181 1.1765 0.9137 1.1721 0.0044 0.48%
2024-11-01 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9137 1.1721 0.9107 1.1691 0.0030 0.33%
2024-10-31 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9107 1.1691 0.9045 1.1629 0.0062 0.69%
2024-10-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9045 1.1629 0.9116 1.1700 -0.0071 -0.78%
2024-10-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9116 1.1700 0.9225 1.1809 -0.0109 -1.18%
2024-10-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9225 1.1809 0.9179 1.1763 0.0046 0.50%
2024-10-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9179 1.1763 0.9068 1.1652 0.0111 1.22%
2024-10-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9068 1.1652 0.9198 1.1782 -0.0130 -1.41%
2024-10-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9198 1.1782 0.9098 1.1682 0.0100 1.10%
2024-10-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9098 1.1682 0.9004 1.1588 0.0094 1.04%
2024-10-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9004 1.1588 0.8981 1.1565 0.0023 0.26%
2024-10-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8981 1.1565 0.8735 1.1319 0.0246 2.82%
2024-10-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8735 1.1319 0.8832 1.1416 -0.0097 -1.10%
2024-10-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8832 1.1416 0.8799 1.1383 0.0033 0.38%
2024-10-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8799 1.1383 0.9080 1.1664 -0.0281 -3.09%
2024-10-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9080 1.1664 0.8991 1.1575 0.0089 0.99%
2024-10-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8991 1.1575 0.9089 1.1673 -0.0098 -1.08%
2024-10-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9089 1.1673 0.8922 1.1506 0.0167 1.87%
2024-10-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8922 1.1506 0.9341 1.1925 -0.0419 -4.49%
2024-10-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9341 1.1925 0.9127 1.1711 0.0214 2.34%
2024-09-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9127 1.1711 0.8703 1.1287 0.0424 4.87%
2024-09-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8703 1.1287 0.8367 1.0951 0.0336 4.02%
2024-09-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8367 1.0951 0.8104 1.0688 0.0263 3.25%
2024-09-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8104 1.0688 0.8072 1.0656 0.0032 0.40%
2024-09-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8072 1.0656 0.7827 1.0411 0.0245 3.13%
2024-09-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7827 1.0411 0.7859 1.0443 -0.0032 -0.41%
2024-09-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7859 1.0443 0.7810 1.0394 0.0049 0.63%
2024-09-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7810 1.0394 0.7667 1.0251 0.0143 1.87%
2024-09-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7667 1.0251 0.7648 1.0232 0.0019 0.25%
2024-09-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7648 1.0232 0.7659 1.0243 -0.0011 -0.14%
2024-09-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7659 1.0243 0.7640 1.0224 0.0019 0.25%
2024-09-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7640 1.0224 0.7641 1.0225 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7641 1.0225 0.7633 1.0217 0.0008 0.10%
2024-09-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7633 1.0217 0.7717 1.0301 -0.0084 -1.09%
2024-09-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7717 1.0301 0.7782 1.0366 -0.0065 -0.84%
2024-09-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7782 1.0366 0.7811 1.0395 -0.0029 -0.37%
2024-09-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7811 1.0395 0.7889 1.0473 -0.0078 -0.99%
2024-09-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7889 1.0473 0.7858 1.0442 0.0031 0.39%
2024-09-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7858 1.0442 0.7987 1.0571 -0.0129 -1.62%
2024-08-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7987 1.0571 0.7893 1.0477 0.0094 1.19%
2024-08-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7893 1.0477 0.7836 1.0420 0.0057 0.73%
2024-08-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7836 1.0420 0.7872 1.0456 -0.0036 -0.46%
2024-08-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7872 1.0456 0.7908 1.0492 -0.0036 -0.46%
2024-08-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7908 1.0492 0.7852 1.0436 0.0056 0.71%
2024-08-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7852 1.0436 0.7866 1.0450 -0.0014 -0.18%
2024-08-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7866 1.0450 0.7907 1.0491 -0.0041 -0.52%
2024-08-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7907 1.0491 0.7884 1.0468 0.0023 0.29%
2024-08-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7884 1.0468 0.7937 1.0521 -0.0053 -0.67%
2024-08-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7937 1.0521 0.7877 1.0461 0.0060 0.76%
2024-08-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7877 1.0461 0.7841 1.0425 0.0036 0.46%
2024-08-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7841 1.0425 0.7819 1.0403 0.0022 0.28%
2024-08-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7819 1.0403 0.7898 1.0482 -0.0079 -1.00%
2024-08-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7898 1.0482 0.7887 1.0471 0.0011 0.14%
2024-08-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7887 1.0471 0.7894 1.0478 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7894 1.0478 0.7867 1.0451 0.0027 0.34%
2024-08-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7867 1.0451 0.7882 1.0466 -0.0015 -0.19%
2024-08-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7882 1.0466 0.7840 1.0424 0.0042 0.54%
2024-08-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7840 1.0424 0.7814 1.0398 0.0026 0.33%
2024-08-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7814 1.0398 0.7953 1.0537 -0.0139 -1.75%
2024-08-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7953 1.0537 0.8058 1.0642 -0.0105 -1.30%
2024-07-31 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8069 1.0653 0.7883 1.0467 0.0186 2.36%
2024-07-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7883 1.0467 0.7963 1.0547 -0.0080 -1.00%
2024-07-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7963 1.0547 0.7982 1.0566 -0.0019 -0.24%
2024-07-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7982 1.0566 0.7896 1.0480 0.0086 1.09%
2024-07-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.7896 1.0480 0.8015 1.0599 -0.0119 -1.48%
2024-07-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8015 1.0599 0.8079 1.0663 -0.0064 -0.79%
2024-07-23 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8079 1.0663 0.8261 1.0845 -0.0182 -2.20%
2024-07-22 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8261 1.0845 0.8275 1.0859 -0.0014 -0.17%
2024-07-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8275 1.0859 0.8364 1.0948 -0.0089 -1.06%
2024-07-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8364 1.0948 0.8354 1.0938 0.0010 0.12%
2024-07-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8354 1.0938 0.8486 1.1070 -0.0132 -1.56%
2024-07-16 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8486 1.1070 0.8519 1.1103 -0.0033 -0.39%
2024-07-15 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8519 1.1103 0.8566 1.1150 -0.0047 -0.55%
2024-07-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8566 1.1150 0.8608 1.1192 -0.0042 -0.49%
2024-07-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8608 1.1192 0.8432 1.1016 0.0176 2.09%
2024-07-10 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8432 1.1016 0.8579 1.1163 -0.0147 -1.71%
2024-07-09 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8579 1.1163 0.8462 1.1046 0.0117 1.38%
2024-07-08 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8462 1.1046 0.8508 1.1092 -0.0046 -0.54%
2024-07-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8508 1.1092 0.8431 1.1015 0.0077 0.91%
2024-07-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8431 1.1015 0.8448 1.1032 -0.0017 -0.20%
2024-07-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8448 1.1032 0.8419 1.1003 0.0029 0.34%
2024-07-02 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8419 1.1003 0.8502 1.1086 -0.0083 -0.98%
2024-07-01 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8502 1.1086 0.8450 1.1034 0.0052 0.62%
2024-06-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8450 1.1034 0.8362 1.0946 0.0088 1.05%
2024-06-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8362 1.0946 0.8489 1.1073 -0.0127 -1.50%
2024-06-26 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8489 1.1073 0.8480 1.1064 0.0009 0.11%
2024-06-25 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8480 1.1064 0.8467 1.1051 0.0013 0.15%
2024-06-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8467 1.1051 0.8558 1.1142 -0.0091 -1.06%
2024-06-21 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8558 1.1142 0.8599 1.1183 -0.0041 -0.48%
2024-06-20 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8599 1.1183 0.8618 1.1202 -0.0019 -0.22%
2024-06-19 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8618 1.1202 0.8588 1.1172 0.0030 0.35%
2024-06-18 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8588 1.1172 0.8540 1.1124 0.0048 0.56%
2024-06-17 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8540 1.1124 0.8616 1.1200 -0.0076 -0.88%
2024-06-14 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8616 1.1200 0.8630 1.1214 -0.0014 -0.16%
2024-06-13 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8630 1.1214 0.8677 1.1261 -0.0047 -0.54%
2024-06-12 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8677 1.1261 0.8649 1.1233 0.0028 0.32%
2024-06-11 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8649 1.1233 0.8773 1.1357 -0.0124 -1.41%
2024-06-07 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8773 1.1357 0.8770 1.1354 0.0003 0.03%
2024-06-06 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8770 1.1354 0.8726 1.1310 0.0044 0.50%
2024-06-05 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8726 1.1310 0.8882 1.1466 -0.0156 -1.76%
2024-06-04 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8882 1.1466 0.8755 1.1339 0.0127 1.45%
2024-06-03 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8755 1.1339 0.8790 1.1374 -0.0035 -0.40%
2024-05-31 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8790 1.1374 0.8855 1.1439 -0.0065 -0.73%
2024-05-30 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8855 1.1439 0.9059 1.1643 -0.0204 -2.25%
2024-05-29 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9059 1.1643 0.8981 1.1565 0.0078 0.87%
2024-05-28 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8981 1.1565 0.8982 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8982 1.1566 0.8833 1.1417 0.0149 1.69%
2024-05-24 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8833 1.1417 0.8851 1.1435 -0.0018 -0.20%