華夏常陽三年定開混合基金凈值查詢(007207)
今天最新凈值
0.8841
-0.0094 -1.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8834
-0.0007 -0.0815%
- 累計(jì)凈值：1.1425
- 成立日期：2019-09-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.3817億
- 最近資產(chǎn)：7.61億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽
近一季,華夏常陽三年定開混合(007207)基金累計(jì)收益率-3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8838 |
1.1422 |
0.8841 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8841 |
1.1425 |
0.8935 |
1.1519 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8935 |
1.1519 |
0.8885 |
1.1469 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8885 |
1.1469 |
0.8839 |
1.1423 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8839 |
1.1423 |
0.8817 |
1.1401 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8817 |
1.1401 |
0.8828 |
1.1412 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8828 |
1.1412 |
0.8923 |
1.1507 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8923 |
1.1507 |
0.8875 |
1.1459 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8875 |
1.1459 |
0.8911 |
1.1495 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8911 |
1.1495 |
0.8790 |
1.1374 |
0.0121 |
1.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8790 |
1.1374 |
0.8826 |
1.1410 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8826 |
1.1410 |
0.8839 |
1.1423 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8839 |
1.1423 |
0.8846 |
1.1430 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8846 |
1.1430 |
0.8725 |
1.1309 |
0.0121 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8725 |
1.1309 |
0.8733 |
1.1317 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8733 |
1.1317 |
0.8744 |
1.1328 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8744 |
1.1328 |
0.8715 |
1.1299 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8715 |
1.1299 |
0.8711 |
1.1295 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8711 |
1.1295 |
0.8719 |
1.1303 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8719 |
1.1303 |
0.8726 |
1.1310 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8726 |
1.1310 |
0.8764 |
1.1348 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8764 |
1.1348 |
0.8688 |
1.1272 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8688 |
1.1272 |
0.8689 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8689 |
1.1273 |
0.8668 |
1.1252 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8668 |
1.1252 |
0.8741 |
1.1325 |
-0.0073 |
-0.84% |
|
|
| 2025-04-15 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8741 |
1.1325 |
0.8788 |
1.1372 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8788 |
1.1372 |
0.8688 |
1.1272 |
0.0100 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8688 |
1.1272 |
0.8642 |
1.1226 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-04-10 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8642 |
1.1226 |
0.8493 |
1.1077 |
0.0149 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8493 |
1.1077 |
0.8358 |
1.0942 |
0.0135 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8358 |
1.0942 |
0.8308 |
1.0892 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8308 |
1.0892 |
0.9002 |
1.1586 |
-0.0694 |
-7.71% |
| 2025-04-03 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9002 |
1.1586 |
0.9096 |
1.1680 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9096 |
1.1680 |
0.9124 |
1.1708 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9124 |
1.1708 |
0.9083 |
1.1667 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9083 |
1.1667 |
0.9150 |
1.1734 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9150 |
1.1734 |
0.9189 |
1.1773 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9189 |
1.1773 |
0.9180 |
1.1764 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9180 |
1.1764 |
0.9183 |
1.1767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9183 |
1.1767 |
0.9299 |
1.1883 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9299 |
1.1883 |
0.9261 |
1.1845 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9261 |
1.1845 |
0.9355 |
1.1939 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9355 |
1.1939 |
0.9428 |
1.2012 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9428 |
1.2012 |
0.9456 |
1.2040 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9456 |
1.2040 |
0.9373 |
1.1957 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9373 |
1.1957 |
0.9366 |
1.1950 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9366 |
1.1950 |
0.9263 |
1.1847 |
0.0103 |
1.11% |
| 2025-03-13 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9263 |
1.1847 |
0.9347 |
1.1931 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9347 |
1.1931 |
0.9322 |
1.1906 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9322 |
1.1906 |
0.9304 |
1.1888 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9304 |
1.1888 |
0.9379 |
1.1963 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9379 |
1.1963 |
0.9290 |
1.1874 |
0.0089 |
0.96% |
| 2025-03-06 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9290 |
1.1874 |
0.9200 |
1.1784 |
0.0090 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9200 |
1.1784 |
0.9054 |
1.1638 |
0.0146 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9054 |
1.1638 |
0.9052 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9052 |
1.1636 |
0.8974 |
1.1558 |
0.0078 |
0.87% |
| 2025-02-28 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.8974 |
1.1558 |
0.9215 |
1.1799 |
-0.0241 |
-2.62% |
| 2025-02-27 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9215 |
1.1799 |
0.9205 |
1.1789 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9205 |
1.1789 |
0.9100 |
1.1684 |
0.0105 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9100 |
1.1684 |
0.9207 |
1.1791 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
007207 |
華夏常陽三年定開混合 |
0.9207 |
1.1791 |
0.9186 |
1.1770 |
0.0021 |
0.23% |
