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永贏泰利債券C基金凈值查詢(007200)

今天最新凈值 1.2205 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
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近半年永贏泰利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏泰利債券C(007200)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007200 永贏泰利債券C 1.2207 1.3147 1.2205 1.3145 0.0002 0.02%
2025-05-22 007200 永贏泰利債券C 1.2205 1.3145 1.2206 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2206 1.3146 0.0000 0.00%
2025-05-20 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2206 1.3146 0.0000 0.00%
2025-05-19 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2198 1.3138 0.0008 0.07%
2025-05-16 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2200 1.3140 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007200 永贏泰利債券C 1.2200 1.3140 1.2205 1.3145 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007200 永贏泰利債券C 1.2205 1.3145 1.2207 1.3147 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007200 永贏泰利債券C 1.2207 1.3147 1.2198 1.3138 0.0009 0.07%
2025-05-12 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2218 1.3158 -0.0020 -0.16%
2025-05-09 007200 永贏泰利債券C 1.2218 1.3158 1.2215 1.3155 0.0003 0.02%
2025-05-08 007200 永贏泰利債券C 1.2215 1.3155 1.2201 1.3141 0.0014 0.11%
2025-05-07 007200 永贏泰利債券C 1.2201 1.3141 1.2202 1.3142 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007200 永贏泰利債券C 1.2202 1.3142 1.2203 1.3143 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007200 永贏泰利債券C 1.2203 1.3143 1.2198 1.3138 0.0005 0.04%
2025-04-29 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2188 1.3128 0.0010 0.08%
2025-04-28 007200 永贏泰利債券C 1.2188 1.3128 1.2184 1.3124 0.0004 0.03%
2025-04-25 007200 永贏泰利債券C 1.2184 1.3124 1.2184 1.3124 0.0000 0.00%
2025-04-24 007200 永贏泰利債券C 1.2184 1.3124 1.2186 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007200 永贏泰利債券C 1.2186 1.3126 1.2192 1.3132 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007200 永贏泰利債券C 1.2192 1.3132 1.2189 1.3129 0.0003 0.02%
2025-04-21 007200 永贏泰利債券C 1.2189 1.3129 1.2194 1.3134 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007200 永贏泰利債券C 1.2194 1.3134 1.2193 1.3133 0.0001 0.01%
2025-04-17 007200 永贏泰利債券C 1.2193 1.3133 1.2198 1.3138 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2194 1.3134 0.0004 0.03%
2025-04-15 007200 永贏泰利債券C 1.2194 1.3134 1.2196 1.3136 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007200 永贏泰利債券C 1.2196 1.3136 1.2199 1.3139 -0.0003 -0.02%
2025-04-11 007200 永贏泰利債券C 1.2199 1.3139 1.2199 1.3139 0.0000 0.00%
2025-04-10 007200 永贏泰利債券C 1.2199 1.3139 1.2196 1.3136 0.0003 0.02%
2025-04-09 007200 永贏泰利債券C 1.2196 1.3136 1.2193 1.3133 0.0003 0.02%
2025-04-08 007200 永贏泰利債券C 1.2193 1.3133 1.2211 1.3151 -0.0018 -0.15%
2025-04-07 007200 永贏泰利債券C 1.2211 1.3151 1.2176 1.3116 0.0035 0.29%
2025-04-03 007200 永贏泰利債券C 1.2176 1.3116 1.2140 1.3080 0.0036 0.30%
2025-04-02 007200 永贏泰利債券C 1.2140 1.3080 1.2130 1.3070 0.0010 0.08%
2025-04-01 007200 永贏泰利債券C 1.2130 1.3070 1.2133 1.3073 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 007200 永贏泰利債券C 1.2133 1.3073 1.2132 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-28 007200 永贏泰利債券C 1.2132 1.3072 1.2132 1.3072 0.0000 0.00%
2025-03-27 007200 永贏泰利債券C 1.2132 1.3072 1.2133 1.3073 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007200 永贏泰利債券C 1.2133 1.3073 1.2125 1.3065 0.0008 0.07%
2025-03-25 007200 永贏泰利債券C 1.2125 1.3065 1.2119 1.3059 0.0006 0.05%
2025-03-24 007200 永贏泰利債券C 1.2119 1.3059 1.2114 1.3054 0.0005 0.04%
2025-03-21 007200 永贏泰利債券C 1.2114 1.3054 1.2113 1.3053 0.0001 0.01%
2025-03-20 007200 永贏泰利債券C 1.2113 1.3053 1.2106 1.3046 0.0007 0.06%
2025-03-19 007200 永贏泰利債券C 1.2106 1.3046 1.2104 1.3044 0.0002 0.02%
2025-03-18 007200 永贏泰利債券C 1.2104 1.3044 1.2101 1.3041 0.0003 0.02%
2025-03-17 007200 永贏泰利債券C 1.2101 1.3041 1.2109 1.3049 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007200 永贏泰利債券C 1.2109 1.3049 1.2107 1.3047 0.0002 0.02%
2025-03-13 007200 永贏泰利債券C 1.2107 1.3047 1.2100 1.3040 0.0007 0.06%
2025-03-12 007200 永贏泰利債券C 1.2100 1.3040 1.2095 1.3035 0.0005 0.04%
2025-03-11 007200 永贏泰利債券C 1.2095 1.3035 1.2103 1.3043 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007200 永贏泰利債券C 1.2103 1.3043 1.2107 1.3047 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 007200 永贏泰利債券C 1.2107 1.3047 1.2121 1.3061 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 007200 永贏泰利債券C 1.2121 1.3061 1.2131 1.3071 -0.0010 -0.08%
2025-03-05 007200 永贏泰利債券C 1.2131 1.3071 1.2130 1.3070 0.0001 0.01%
2025-03-04 007200 永贏泰利債券C 1.2130 1.3070 1.2128 1.3068 0.0002 0.02%
2025-03-03 007200 永贏泰利債券C 1.2128 1.3068 1.2121 1.3061 0.0007 0.06%
2025-02-28 007200 永贏泰利債券C 1.2121 1.3061 1.2118 1.3058 0.0003 0.02%
2025-02-27 007200 永贏泰利債券C 1.2118 1.3058 1.2128 1.3068 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 007200 永贏泰利債券C 1.2128 1.3068 1.2123 1.3063 0.0005 0.04%
2025-02-25 007200 永贏泰利債券C 1.2123 1.3063 1.2125 1.3065 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007200 永贏泰利債券C 1.2125 1.3065 1.2136 1.3076 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 007200 永贏泰利債券C 1.2136 1.3076 1.2145 1.3085 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 007200 永贏泰利債券C 1.2145 1.3085 1.2153 1.3093 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007200 永贏泰利債券C 1.2153 1.3093 1.2153 1.3093 0.0000 0.00%
2025-02-18 007200 永贏泰利債券C 1.2153 1.3093 1.2162 1.3102 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 007200 永贏泰利債券C 1.2162 1.3102 1.2169 1.3109 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007200 永贏泰利債券C 1.2169 1.3109 1.2179 1.3119 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 007200 永贏泰利債券C 1.2179 1.3119 1.2180 1.3120 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007200 永贏泰利債券C 1.2180 1.3120 1.2180 1.3120 0.0000 0.00%
2025-02-11 007200 永贏泰利債券C 1.2180 1.3120 1.2180 1.3120 0.0000 0.00%
2025-02-10 007200 永贏泰利債券C 1.2180 1.3120 1.2191 1.3131 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 007200 永贏泰利債券C 1.2191 1.3131 1.2189 1.3129 0.0002 0.02%
2025-02-06 007200 永贏泰利債券C 1.2189 1.3129 1.2177 1.3117 0.0012 0.10%
2025-02-05 007200 永贏泰利債券C 1.2177 1.3117 1.2170 1.3110 0.0007 0.06%
2025-01-27 007200 永贏泰利債券C 1.2170 1.3110 1.2153 1.3093 0.0017 0.14%
2025-01-22 007200 永贏泰利債券C 1.2160 1.3100 1.2159 1.3099 0.0001 0.01%
2025-01-14 007200 永贏泰利債券C 1.2171 1.3111 1.2164 1.3104 0.0007 0.06%
2025-01-13 007200 永贏泰利債券C 1.2164 1.3104 1.2175 1.3115 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 007200 永贏泰利債券C 1.2175 1.3115 1.2176 1.3116 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007200 永贏泰利債券C 1.2176 1.3116 1.2188 1.3128 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 007200 永贏泰利債券C 1.2188 1.3128 1.2190 1.3130 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007200 永贏泰利債券C 1.2190 1.3130 1.2199 1.3139 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 007200 永贏泰利債券C 1.2199 1.3139 1.2196 1.3136 0.0003 0.02%
2025-01-03 007200 永贏泰利債券C 1.2196 1.3136 1.2188 1.3128 0.0008 0.07%
2025-01-02 007200 永贏泰利債券C 1.2188 1.3128 1.2171 1.3111 0.0017 0.14%
2024-12-31 007200 永贏泰利債券C 1.2171 1.3111 1.2156 1.3096 0.0015 0.12%
2024-12-26 007200 永贏泰利債券C 1.2139 1.3079 1.2136 1.3076 0.0003 0.02%
2024-12-25 007200 永贏泰利債券C 1.2136 1.3076 1.2143 1.3083 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007200 永贏泰利債券C 1.2143 1.3083 1.2150 1.3090 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 007200 永贏泰利債券C 1.2150 1.3090 1.2146 1.3086 0.0004 0.03%
2024-12-20 007200 永贏泰利債券C 1.2146 1.3086 1.2130 1.3070 0.0016 0.13%
2024-12-19 007200 永贏泰利債券C 1.2130 1.3070 1.2128 1.3068 0.0002 0.02%
2024-12-18 007200 永贏泰利債券C 1.2128 1.3068 1.2135 1.3075 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 007200 永贏泰利債券C 1.2135 1.3075 1.2140 1.3080 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 007200 永贏泰利債券C 1.2140 1.3080 1.2127 1.3067 0.0013 0.11%
2024-12-13 007200 永贏泰利債券C 1.2127 1.3067 1.2110 1.3050 0.0017 0.14%
2024-12-12 007200 永贏泰利債券C 1.2110 1.3050 1.2104 1.3044 0.0006 0.05%
2024-12-11 007200 永贏泰利債券C 1.2104 1.3044 1.2105 1.3045 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 007200 永贏泰利債券C 1.2105 1.3045 1.2082 1.3022 0.0023 0.19%
2024-12-09 007200 永贏泰利債券C 1.2082 1.3022 1.2075 1.3015 0.0007 0.06%
2024-12-06 007200 永贏泰利債券C 1.2075 1.3015 1.2074 1.3014 0.0001 0.01%
2024-12-05 007200 永贏泰利債券C 1.2074 1.3014 1.2071 1.3011 0.0003 0.02%
2024-12-04 007200 永贏泰利債券C 1.2071 1.3011 1.2063 1.3003 0.0008 0.07%
2024-12-03 007200 永贏泰利債券C 1.2063 1.3003 1.2063 1.3003 0.0000 0.00%
2024-12-02 007200 永贏泰利債券C 1.2063 1.3003 1.2042 1.2982 0.0021 0.17%
2024-11-29 007200 永贏泰利債券C 1.2042 1.2982 1.2032 1.2972 0.0010 0.08%
2024-11-28 007200 永贏泰利債券C 1.2032 1.2972 1.2027 1.2967 0.0005 0.04%
2024-11-27 007200 永贏泰利債券C 1.2027 1.2967 1.2024 1.2964 0.0003 0.02%
2024-11-26 007200 永贏泰利債券C 1.2024 1.2964 1.2021 1.2961 0.0003 0.02%
2024-11-25 007200 永贏泰利債券C 1.2021 1.2961 1.2011 1.2951 0.0010 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%