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長(zhǎng)城短債A基金凈值查詢(007194)

今天最新凈值 1.2136 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2136
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：285.7517億
  • 最近資產(chǎn)：338.53億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒德立
近一季長(zhǎng)城短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城短債A(007194)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2136 1.2136 1.2133 1.2133 0.0003 0.02%
2025-05-20 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2025-05-19 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2130 1.2130 1.2126 1.2126 0.0004 0.03%
2025-05-16 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2126 1.2126 1.2126 1.2126 0.0000 0.00%
2025-05-15 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2126 1.2126 1.2123 1.2123 0.0003 0.02%
2025-05-14 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2123 1.2123 1.2121 1.2121 0.0002 0.02%
2025-05-13 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2121 1.2121 1.2119 1.2119 0.0002 0.02%
2025-05-12 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2119 1.2119 1.2117 1.2117 0.0002 0.02%
2025-05-09 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2117 1.2117 1.2113 1.2113 0.0004 0.03%
2025-05-08 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2113 1.2113 1.2108 1.2108 0.0005 0.04%
2025-05-07 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2108 1.2108 1.2107 1.2107 0.0001 0.01%
2025-05-06 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2107 1.2107 1.2102 1.2102 0.0005 0.04%
2025-04-30 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2102 1.2102 1.2098 1.2098 0.0004 0.03%
2025-04-29 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2098 1.2098 1.2095 1.2095 0.0003 0.02%
2025-04-28 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2095 1.2095 1.2094 1.2094 0.0001 0.01%
2025-04-25 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2094 1.2094 1.2094 1.2094 0.0000 0.00%
2025-04-24 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2094 1.2094 1.2095 1.2095 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2095 1.2095 1.2098 1.2098 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2098 1.2098 1.2097 1.2097 0.0001 0.01%
2025-04-21 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2097 1.2097 1.2097 1.2097 0.0000 0.00%
2025-04-18 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2097 1.2097 1.2097 1.2097 0.0000 0.00%
2025-04-17 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2025-04-16 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2025-04-15 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2095 1.2095 1.2095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-04-14 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2095 1.2095 1.2093 1.2093 0.0002 0.02%
2025-04-11 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2093 1.2093 1.2092 1.2092 0.0001 0.01%
2025-04-10 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2093 1.2093 1.2093 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-08 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2093 1.2093 1.2094 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2094 1.2094 1.2073 1.2073 0.0021 0.17%
2025-04-03 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2073 1.2073 1.2058 1.2058 0.0015 0.12%
2025-04-02 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2058 1.2058 1.2053 1.2053 0.0005 0.04%
2025-04-01 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2053 1.2053 1.2049 1.2049 0.0004 0.03%
2025-03-31 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2049 1.2049 1.2047 1.2047 0.0002 0.02%
2025-03-28 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2047 1.2047 1.2041 1.2041 0.0006 0.05%
2025-03-27 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2041 1.2041 1.2037 1.2037 0.0004 0.03%
2025-03-26 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2037 1.2037 1.2032 1.2032 0.0005 0.04%
2025-03-25 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2032 1.2032 1.2024 1.2024 0.0008 0.07%
2025-03-24 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2024 1.2024 1.2017 1.2017 0.0007 0.06%
2025-03-21 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2017 1.2017 1.2010 1.2010 0.0007 0.06%
2025-03-20 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2010 1.2010 1.2004 1.2004 0.0006 0.05%
2025-03-19 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2004 1.2004 1.2000 1.2000 0.0004 0.03%
2025-03-18 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2000 1.2000 1.1999 1.1999 0.0001 0.01%
2025-03-17 007194 長(zhǎng)城短債A 1.1999 1.1999 1.2004 1.2004 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2004 1.2004 1.2001 1.2001 0.0003 0.02%
2025-03-13 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2001 1.2001 1.1997 1.1997 0.0004 0.03%
2025-03-12 007194 長(zhǎng)城短債A 1.1997 1.1997 1.1996 1.1996 0.0001 0.01%
2025-03-11 007194 長(zhǎng)城短債A 1.1996 1.1996 1.2005 1.2005 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2005 1.2005 1.2008 1.2008 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2008 1.2008 1.2020 1.2020 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2020 1.2020 1.2022 1.2022 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01%
2025-03-04 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2021 1.2021 1.2019 1.2019 0.0002 0.02%
2025-03-03 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2019 1.2019 1.2015 1.2015 0.0004 0.03%
2025-02-28 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2015 1.2015 1.2018 1.2018 -0.0003 -0.02%
2025-02-27 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2018 1.2018 1.2024 1.2024 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2024 1.2024 1.2023 1.2023 0.0001 0.01%
2025-02-25 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2023 1.2023 1.2028 1.2028 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 007194 長(zhǎng)城短債A 1.2028 1.2028 1.2039 1.2039 -0.0011 -0.09%