恒越核心精選混合C基金凈值查詢(007193)
今天最新凈值
1.9867
-0.0021 -0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9533
-0.0135 -0.6856%
- 累計凈值：1.9867
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9258億
- 最近資產(chǎn)：6.37億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙小燕 高楠 李靜 葉佳
近一月,恒越核心精選混合C(007193)基金累計收益率5.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0199 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9888 |
1.9888 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0159 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9729 |
1.9729 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0244 |
1.25% |
| 2025-05-16 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0116 |
0.60% |
| 2025-05-12 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0108 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9391 |
1.9391 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0146 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9365 |
1.9365 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0313 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9024 |
1.9024 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
007193 |
恒越核心精選混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0158 |
0.83% |
