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華泰紫金豐泰純債發(fā)起A(華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A)基金凈值查詢(007117)

今天最新凈值 1.1878 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2031
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1587億
  • 最近資產(chǎn)：14.25億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良
近半年華泰紫金豐泰純債發(fā)起A|華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金豐泰純債發(fā)起A(007117)基金累計收益率1.04%
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2025-05-21 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1878 1.2031 1.1877 1.2030 0.0001 0.01%
2025-05-20 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1877 1.2030 1.1876 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-19 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1876 1.2029 1.1874 1.2027 0.0002 0.02%
2025-05-16 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1874 1.2027 1.1875 1.2028 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1875 1.2028 1.1874 1.2027 0.0001 0.01%
2025-05-14 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1874 1.2027 1.1873 1.2026 0.0001 0.01%
2025-05-13 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1873 1.2026 1.1871 1.2024 0.0002 0.02%
2025-05-12 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1871 1.2024 1.1870 1.2023 0.0001 0.01%
2025-05-09 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1870 1.2023 1.1867 1.2020 0.0003 0.03%
2025-05-08 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1867 1.2020 1.1863 1.2016 0.0004 0.03%
2025-05-07 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1863 1.2016 1.1861 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-06 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1861 1.2014 1.1859 1.2012 0.0002 0.02%
2025-04-30 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1859 1.2012 1.1857 1.2010 0.0002 0.02%
2025-04-29 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1857 1.2010 1.1855 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-28 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1855 1.2008 1.1853 1.2006 0.0002 0.02%
2025-04-25 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1853 1.2006 1.1853 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-24 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1853 1.2006 1.1853 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-23 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1853 1.2006 1.1853 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-22 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1853 1.2006 1.1853 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-21 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1853 1.2006 1.1852 1.2005 0.0001 0.01%
2025-04-18 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1852 1.2005 1.1852 1.2005 0.0000 0.00%
2025-04-17 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1852 1.2005 1.1851 1.2004 0.0001 0.01%
2025-04-16 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1851 1.2004 1.1850 1.2003 0.0001 0.01%
2025-04-15 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1850 1.2003 1.1850 1.2003 0.0000 0.00%
2025-04-14 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1850 1.2003 1.1849 1.2002 0.0001 0.01%
2025-04-11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1849 1.2002 1.1847 1.2000 0.0002 0.02%
2025-04-10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1847 1.2000 1.1847 1.2000 0.0000 0.00%
2025-04-09 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1847 1.2000 1.1847 1.2000 0.0000 0.00%
2025-04-08 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1847 1.2000 1.1849 1.2002 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1849 1.2002 1.1839 1.1992 0.0010 0.08%
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2025-04-02 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1833 1.1986 1.1831 1.1984 0.0002 0.02%
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2025-03-28 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1828 1.1981 1.1826 1.1979 0.0002 0.02%
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2025-03-25 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1823 1.1976 1.1821 1.1974 0.0002 0.02%
2025-03-24 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1821 1.1974 1.1819 1.1972 0.0002 0.02%
2025-03-21 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1819 1.1972 1.1817 1.1970 0.0002 0.02%
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2025-03-10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1802 1.1955 1.1801 1.1954 0.0001 0.01%
2025-03-07 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1801 1.1954 1.1804 1.1957 -0.0003 -0.03%
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2025-02-28 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1798 1.1951 1.1798 1.1951 0.0000 0.00%
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2025-02-24 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1797 1.1950 1.1800 1.1953 -0.0003 -0.03%
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2025-02-20 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1802 1.1955 1.1805 1.1958 -0.0003 -0.03%
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2024-12-06 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1778 1.1931 1.1778 1.1931 0.0000 0.00%
2024-12-05 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1778 1.1931 1.1777 1.1930 0.0001 0.01%
2024-12-04 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1777 1.1930 1.1774 1.1927 0.0003 0.03%
2024-12-03 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1774 1.1927 1.1773 1.1926 0.0001 0.01%
2024-12-02 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1773 1.1926 1.1764 1.1917 0.0009 0.08%
2024-11-29 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1764 1.1917 1.1761 1.1914 0.0003 0.03%
2024-11-28 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1761 1.1914 1.1760 1.1913 0.0001 0.01%
2024-11-27 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1760 1.1913 1.1759 1.1912 0.0001 0.01%
2024-11-26 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1759 1.1912 1.1758 1.1911 0.0001 0.01%
2024-11-25 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1758 1.1911 1.1755 1.1908 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%