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華寶政金債債券A(華寶政金債債券)基金凈值查詢(007116)

今天最新凈值 1.0793 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1843
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7149億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶 徐錟 周澤平
近一季華寶政金債債券A|華寶政金債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶政金債債券A(007116)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0793 1.1843 0.0002 0.02%
2025-05-22 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0793 1.1843 0.0000 0.00%
2025-05-21 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0795 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0797 1.1847 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007116 華寶政金債債券A 1.0797 1.1847 1.0792 1.1842 0.0005 0.05%
2025-05-16 007116 華寶政金債債券A 1.0792 1.1842 1.0793 1.1843 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0806 1.1856 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 007116 華寶政金債債券A 1.0806 1.1856 1.0811 1.1861 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007116 華寶政金債債券A 1.0811 1.1861 1.0795 1.1845 0.0016 0.15%
2025-05-12 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0822 1.1872 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 007116 華寶政金債債券A 1.0822 1.1872 1.0817 1.1867 0.0005 0.05%
2025-05-08 007116 華寶政金債債券A 1.0817 1.1867 1.0795 1.1845 0.0022 0.20%
2025-05-07 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0803 1.1853 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 007116 華寶政金債債券A 1.0803 1.1853 1.0804 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007116 華寶政金債債券A 1.0804 1.1854 1.0796 1.1846 0.0008 0.07%
2025-04-29 007116 華寶政金債債券A 1.0796 1.1846 1.0779 1.1829 0.0017 0.16%
2025-04-28 007116 華寶政金債債券A 1.0779 1.1829 1.0767 1.1817 0.0012 0.11%
2025-04-25 007116 華寶政金債債券A 1.0767 1.1817 1.0764 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-24 007116 華寶政金債債券A 1.0764 1.1814 1.0766 1.1816 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007116 華寶政金債債券A 1.0766 1.1816 1.0773 1.1823 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007116 華寶政金債債券A 1.0773 1.1823 1.0766 1.1816 0.0007 0.07%
2025-04-21 007116 華寶政金債債券A 1.0766 1.1816 1.0773 1.1823 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 007116 華寶政金債債券A 1.0773 1.1823 1.0772 1.1822 0.0001 0.01%
2025-04-17 007116 華寶政金債債券A 1.0772 1.1822 1.0779 1.1829 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 007116 華寶政金債債券A 1.0779 1.1829 1.0774 1.1824 0.0005 0.05%
2025-04-15 007116 華寶政金債債券A 1.0774 1.1824 1.0778 1.1828 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007116 華寶政金債債券A 1.0778 1.1828 1.0776 1.1826 0.0002 0.02%
2025-04-11 007116 華寶政金債債券A 1.0776 1.1826 1.0772 1.1822 0.0004 0.04%
2025-04-10 007116 華寶政金債債券A 1.0772 1.1822 1.0761 1.1811 0.0011 0.10%
2025-04-09 007116 華寶政金債債券A 1.0761 1.1811 1.0760 1.1810 0.0001 0.01%
2025-04-08 007116 華寶政金債債券A 1.0760 1.1810 1.0792 1.1842 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 007116 華寶政金債債券A 1.0792 1.1842 1.0746 1.1796 0.0046 0.43%
2025-04-03 007116 華寶政金債債券A 1.0746 1.1796 1.0711 1.1761 0.0035 0.33%
2025-04-02 007116 華寶政金債債券A 1.0711 1.1761 1.0697 1.1747 0.0014 0.13%
2025-04-01 007116 華寶政金債債券A 1.0697 1.1747 1.0697 1.1747 0.0000 0.00%
2025-03-31 007116 華寶政金債債券A 1.0697 1.1747 1.0695 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-28 007116 華寶政金債債券A 1.0695 1.1745 1.0693 1.1743 0.0002 0.02%
2025-03-27 007116 華寶政金債債券A 1.0693 1.1743 1.0697 1.1747 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 007116 華寶政金債債券A 1.0697 1.1747 1.0687 1.1737 0.0010 0.09%
2025-03-25 007116 華寶政金債債券A 1.0687 1.1737 1.0686 1.1736 0.0001 0.01%
2025-03-24 007116 華寶政金債債券A 1.0686 1.1736 1.0683 1.1733 0.0003 0.03%
2025-03-21 007116 華寶政金債債券A 1.0683 1.1733 1.0692 1.1742 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 007116 華寶政金債債券A 1.0692 1.1742 1.0674 1.1724 0.0018 0.17%
2025-03-19 007116 華寶政金債債券A 1.0674 1.1724 1.0668 1.1718 0.0006 0.06%
2025-03-18 007116 華寶政金債債券A 1.0668 1.1718 1.0663 1.1713 0.0005 0.05%
2025-03-17 007116 華寶政金債債券A 1.0663 1.1713 1.0685 1.1735 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 007116 華寶政金債債券A 1.0685 1.1735 1.0671 1.1721 0.0014 0.13%
2025-03-13 007116 華寶政金債債券A 1.0671 1.1721 1.0670 1.1720 0.0001 0.01%
2025-03-12 007116 華寶政金債債券A 1.0670 1.1720 1.0648 1.1698 0.0022 0.21%
2025-03-11 007116 華寶政金債債券A 1.0648 1.1698 1.0670 1.1720 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 007116 華寶政金債債券A 1.0670 1.1720 1.0670 1.1720 0.0000 0.00%
2025-03-07 007116 華寶政金債債券A 1.0670 1.1720 1.0691 1.1741 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 007116 華寶政金債債券A 1.0691 1.1741 1.0702 1.1752 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 007116 華寶政金債債券A 1.0702 1.1752 1.0700 1.1750 0.0002 0.02%
2025-03-04 007116 華寶政金債債券A 1.0700 1.1750 1.0701 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007116 華寶政金債債券A 1.0701 1.1751 1.0686 1.1736 0.0015 0.14%
2025-02-28 007116 華寶政金債債券A 1.0686 1.1736 1.0675 1.1725 0.0011 0.10%
2025-02-27 007116 華寶政金債債券A 1.0675 1.1725 1.0693 1.1743 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 007116 華寶政金債債券A 1.0693 1.1743 1.0692 1.1742 0.0001 0.01%
2025-02-25 007116 華寶政金債債券A 1.0692 1.1742 1.0688 1.1738 0.0004 0.04%
2025-02-24 007116 華寶政金債債券A 1.0688 1.1738 1.0707 1.1757 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%