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華寶政金債債券A(華寶政金債債券)基金凈值查詢(007116)

今天最新凈值 1.0793 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1843
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7149億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶 徐錟 周澤平
近一月華寶政金債債券A|華寶政金債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶政金債債券A(007116)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0793 1.1843 0.0002 0.02%
2025-05-22 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0793 1.1843 0.0000 0.00%
2025-05-21 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0795 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0797 1.1847 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007116 華寶政金債債券A 1.0797 1.1847 1.0792 1.1842 0.0005 0.05%
2025-05-16 007116 華寶政金債債券A 1.0792 1.1842 1.0793 1.1843 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007116 華寶政金債債券A 1.0793 1.1843 1.0806 1.1856 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 007116 華寶政金債債券A 1.0806 1.1856 1.0811 1.1861 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007116 華寶政金債債券A 1.0811 1.1861 1.0795 1.1845 0.0016 0.15%
2025-05-12 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0822 1.1872 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 007116 華寶政金債債券A 1.0822 1.1872 1.0817 1.1867 0.0005 0.05%
2025-05-08 007116 華寶政金債債券A 1.0817 1.1867 1.0795 1.1845 0.0022 0.20%
2025-05-07 007116 華寶政金債債券A 1.0795 1.1845 1.0803 1.1853 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 007116 華寶政金債債券A 1.0803 1.1853 1.0804 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007116 華寶政金債債券A 1.0804 1.1854 1.0796 1.1846 0.0008 0.07%
2025-04-29 007116 華寶政金債債券A 1.0796 1.1846 1.0779 1.1829 0.0017 0.16%
2025-04-28 007116 華寶政金債債券A 1.0779 1.1829 1.0767 1.1817 0.0012 0.11%
2025-04-25 007116 華寶政金債債券A 1.0767 1.1817 1.0764 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-24 007116 華寶政金債債券A 1.0764 1.1814 1.0766 1.1816 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%