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華寶政金債債券A(華寶政金債債券)(007116)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0793 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1843
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7149億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶 徐錟 周澤平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-04 2024-06-04 2024-06-05 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 每份派現(xiàn)金0.0100元