國壽安保新藍(lán)籌混合基金凈值查詢(007074)
今天最新凈值
0.9443
0.0061 0.6500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9391
-0.0052 -0.5463%
- 累計(jì)凈值：0.9443
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3430億
- 最近資產(chǎn)：0.92億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：張琦 張標(biāo) 李博聞
近一月,國壽安保新藍(lán)籌混合(007074)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0089 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0253 |
-2.65% |
| 2025-05-14 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0205 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0117 |
-1.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0243 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0073 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
007074 |
國壽安保新藍(lán)籌混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0178 |
1.97% |
