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國壽安保新藍(lán)籌混合基金凈值查詢(007074)

今天最新凈值 0.9443 0.0061 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9391 -0.0052 -0.5463%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦 張標(biāo) 李博聞
今年以來國壽安保新藍(lán)籌混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保新藍(lán)籌混合(007074)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9362 0.9362 0.9443 0.9443 -0.0081 -0.86%
2025-05-21 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9443 0.9443 0.9382 0.9382 0.0061 0.65%
2025-05-20 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9382 0.9382 0.9293 0.9293 0.0089 0.96%
2025-05-19 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9293 0.9293 0.9335 0.9335 -0.0042 -0.45%
2025-05-16 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9335 0.9335 0.9309 0.9309 0.0026 0.28%
2025-05-15 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9309 0.9309 0.9562 0.9562 -0.0253 -2.65%
2025-05-14 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9562 0.9562 0.9601 0.9601 -0.0039 -0.41%
2025-05-13 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9601 0.9601 0.9609 0.9609 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9609 0.9609 0.9404 0.9404 0.0205 2.18%
2025-05-09 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9404 0.9404 0.9521 0.9521 -0.0117 -1.23%
2025-05-08 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9521 0.9521 0.9463 0.9463 0.0058 0.61%
2025-05-07 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9463 0.9463 0.9471 0.9471 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9471 0.9471 0.9228 0.9228 0.0243 2.63%
2025-04-30 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80%
2025-04-29 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9155 0.9155 0.9114 0.9114 0.0041 0.45%
2025-04-28 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9114 0.9114 0.9213 0.9213 -0.0099 -1.07%
2025-04-25 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9213 0.9213 0.9110 0.9110 0.0103 1.13%
2025-04-24 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9110 0.9110 0.9198 0.9198 -0.0088 -0.96%
2025-04-23 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9198 0.9198 0.9020 0.9020 0.0178 1.97%
2025-04-22 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9020 0.9020 0.9100 0.9100 -0.0080 -0.88%
2025-04-21 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9100 0.9100 0.8865 0.8865 0.0235 2.65%
2025-04-18 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8865 0.8865 0.8808 0.8808 0.0057 0.65%
2025-04-17 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8808 0.8808 0.8808 0.8808 0.0000 0.00%
2025-04-16 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8808 0.8808 0.8960 0.8960 -0.0152 -1.70%
2025-04-15 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8960 0.8960 0.9043 0.9043 -0.0083 -0.92%
2025-04-14 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9043 0.9043 0.9003 0.9003 0.0040 0.44%
2025-04-11 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9003 0.9003 0.8830 0.8830 0.0173 1.96%
2025-04-10 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8830 0.8830 0.8513 0.8513 0.0317 3.72%
2025-04-09 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8513 0.8513 0.8357 0.8357 0.0156 1.87%
2025-04-08 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8357 0.8357 0.8494 0.8494 -0.0137 -1.61%
2025-04-07 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8494 0.8494 0.9392 0.9392 -0.0898 -9.56%
2025-04-03 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9392 0.9392 0.9681 0.9681 -0.0289 -2.99%
2025-04-02 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9681 0.9681 0.9668 0.9668 0.0013 0.13%
2025-04-01 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9668 0.9668 0.9608 0.9608 0.0060 0.62%
2025-03-31 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9608 0.9608 0.9666 0.9666 -0.0058 -0.60%
2025-03-28 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9666 0.9666 0.9747 0.9747 -0.0081 -0.83%
2025-03-27 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9758 0.9758 0.9722 0.9722 0.0036 0.37%
2025-03-25 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9722 0.9722 0.9781 0.9781 -0.0059 -0.60%
2025-03-24 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9781 0.9781 0.9728 0.9728 0.0053 0.54%
2025-03-21 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9728 0.9728 0.9904 0.9904 -0.0176 -1.78%
2025-03-20 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9904 0.9904 0.9965 0.9965 -0.0061 -0.61%
2025-03-19 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9965 0.9965 1.0015 1.0015 -0.0050 -0.50%
2025-03-18 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 1.0015 1.0015 0.9985 0.9985 0.0030 0.30%
2025-03-17 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9985 0.9985 1.0008 1.0008 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 1.0008 1.0008 0.9852 0.9852 0.0156 1.58%
2025-03-13 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9852 0.9852 0.9939 0.9939 -0.0087 -0.88%
2025-03-12 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9939 0.9939 0.9865 0.9865 0.0074 0.75%
2025-03-11 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9865 0.9865 0.9879 0.9879 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9879 0.9879 0.9797 0.9797 0.0082 0.84%
2025-03-07 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9809 0.9809 0.9636 0.9636 0.0173 1.80%
2025-03-05 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94%
2025-03-04 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9546 0.9546 0.9557 0.9557 -0.0011 -0.12%
2025-03-03 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9557 0.9557 0.9529 0.9529 0.0028 0.29%
2025-02-28 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9529 0.9529 0.9778 0.9778 -0.0249 -2.55%
2025-02-27 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2025-02-26 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9778 0.9778 0.9683 0.9683 0.0095 0.98%
2025-02-25 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9683 0.9683 0.9749 0.9749 -0.0066 -0.68%
2025-02-24 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9749 0.9749 0.9684 0.9684 0.0065 0.67%
2025-02-21 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9684 0.9684 0.9540 0.9540 0.0144 1.51%
2025-02-20 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32%
2025-02-19 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9510 0.9510 0.9356 0.9356 0.0154 1.65%
2025-02-18 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9356 0.9356 0.9458 0.9458 -0.0102 -1.08%
2025-02-17 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9458 0.9458 0.9456 0.9456 0.0002 0.02%
2025-02-14 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9456 0.9456 0.9420 0.9420 0.0036 0.38%
2025-02-13 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9420 0.9420 0.9517 0.9517 -0.0097 -1.02%
2025-02-12 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9517 0.9517 0.9427 0.9427 0.0090 0.95%
2025-02-11 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9427 0.9427 0.9476 0.9476 -0.0049 -0.52%
2025-02-10 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9476 0.9476 0.9477 0.9477 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9477 0.9477 0.9306 0.9306 0.0171 1.84%
2025-02-06 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9306 0.9306 0.9145 0.9145 0.0161 1.76%
2025-02-05 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9145 0.9145 0.9276 0.9276 -0.0131 -1.41%
2025-01-27 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9276 0.9276 0.9415 0.9415 -0.0139 -1.48%
2025-01-22 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9398 0.9398 0.9479 0.9479 -0.0081 -0.85%
2025-01-14 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9462 0.9462 0.9189 0.9189 0.0273 2.97%
2025-01-13 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2025-01-10 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9188 0.9188 0.9276 0.9276 -0.0088 -0.95%
2025-01-09 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9276 0.9276 0.9138 0.9138 0.0138 1.51%
2025-01-08 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9138 0.9138 0.9174 0.9174 -0.0036 -0.39%
2025-01-07 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9174 0.9174 0.9059 0.9059 0.0115 1.27%
2025-01-06 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9059 0.9059 0.9042 0.9042 0.0017 0.19%
2025-01-03 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9042 0.9042 0.9173 0.9173 -0.0131 -1.43%
2025-01-02 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9173 0.9173 0.9454 0.9454 -0.0281 -2.97%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%