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鑫元恒利三個月定開債基金凈值查詢(007050)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0706 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2146
成立日期：2019-07-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：16.6096億
最近資產：17.47億
基金公司：鑫元基金
基金經理：鄭文旭郭卉

近一周鑫元恒利三個月定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元恒利三個月定開債(007050)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007050	鑫元恒利三個月定開債	1.0706	1.2146	1.0705	1.2145	0.0001	0.01%
2025-05-21	007050	鑫元恒利三個月定開債	1.0705	1.2145	1.0705	1.2145	0.0000	0.00%
2025-05-20	007050	鑫元恒利三個月定開債	1.0705	1.2145	1.0704	1.2144	0.0001	0.01%
2025-05-19	007050	鑫元恒利三個月定開債	1.0704	1.2144	1.0700	1.2140	0.0004	0.04%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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