搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元恒利三個(gè)月定開債基金凈值查詢(007050)

今天最新凈值 1.0706 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2146
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6096億
  • 最近資產(chǎn)：17.47億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 郭卉
近一月鑫元恒利三個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元恒利三個(gè)月定開債(007050)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0706 1.2146 1.0706 1.2146 0.0000 0.00%
2025-05-22 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0706 1.2146 1.0705 1.2145 0.0001 0.01%
2025-05-21 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0705 1.2145 1.0705 1.2145 0.0000 0.00%
2025-05-20 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0705 1.2145 1.0704 1.2144 0.0001 0.01%
2025-05-19 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0704 1.2144 1.0700 1.2140 0.0004 0.04%
2025-05-16 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0700 1.2140 1.0705 1.2145 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0705 1.2145 1.0707 1.2147 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0707 1.2147 1.0709 1.2149 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0709 1.2149 1.0701 1.2141 0.0008 0.07%
2025-05-12 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0701 1.2141 1.0706 1.2146 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0706 1.2146 1.0701 1.2141 0.0005 0.05%
2025-05-08 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0701 1.2141 1.0690 1.2130 0.0011 0.10%
2025-05-07 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0690 1.2130 1.0689 1.2129 0.0001 0.01%
2025-05-06 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0689 1.2129 1.0687 1.2127 0.0002 0.02%
2025-04-30 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0687 1.2127 1.0683 1.2123 0.0004 0.04%
2025-04-29 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0683 1.2123 1.0676 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-28 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0676 1.2116 1.0672 1.2112 0.0004 0.04%
2025-04-25 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0672 1.2112 1.0672 1.2112 0.0000 0.00%
2025-04-24 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0672 1.2112 1.0673 1.2113 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%