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平安鑫安混合E基金凈值查詢(007049)

今天最新凈值 1.2434 0.0068 0.5500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2452 0.0018 0.1435%
  • 累計(jì)凈值：1.2434
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5057億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉泉 張文平 劉杰 康子冉
近一周平安鑫安混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫安混合E(007049)基金累計(jì)收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2434 1.2434 0.0000 0.00%
2025-05-20 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2366 1.2366 0.0068 0.55%
2025-05-19 007049 平安鑫安混合E 1.2366 1.2366 1.2440 1.2440 -0.0074 -0.59%
2025-05-16 007049 平安鑫安混合E 1.2440 1.2440 1.2305 1.2305 0.0135 1.10%
2025-05-15 007049 平安鑫安混合E 1.2305 1.2305 1.2542 1.2542 -0.0237 -1.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%