搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫安混合E基金凈值查詢(007049)

今天最新凈值 1.2434 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2055 -0.0297 -2.4077%
  • 累計(jì)凈值：1.2434
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5057億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉泉 張文平 劉杰 康子冉
近一季平安鑫安混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫安混合E(007049)基金累計(jì)收益率-9.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007049 平安鑫安混合E 1.2352 1.2352 1.2434 1.2434 -0.0082 -0.66%
2025-05-21 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2434 1.2434 0.0000 0.00%
2025-05-20 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2366 1.2366 0.0068 0.55%
2025-05-19 007049 平安鑫安混合E 1.2366 1.2366 1.2440 1.2440 -0.0074 -0.59%
2025-05-16 007049 平安鑫安混合E 1.2440 1.2440 1.2305 1.2305 0.0135 1.10%
2025-05-15 007049 平安鑫安混合E 1.2305 1.2305 1.2542 1.2542 -0.0237 -1.89%
2025-05-14 007049 平安鑫安混合E 1.2542 1.2542 1.2704 1.2704 -0.0162 -1.28%
2025-05-13 007049 平安鑫安混合E 1.2704 1.2704 1.2769 1.2769 -0.0065 -0.51%
2025-05-12 007049 平安鑫安混合E 1.2769 1.2769 1.2477 1.2477 0.0292 2.34%
2025-05-09 007049 平安鑫安混合E 1.2477 1.2477 1.2799 1.2799 -0.0322 -2.52%
2025-05-08 007049 平安鑫安混合E 1.2799 1.2799 1.2869 1.2869 -0.0070 -0.54%
2025-05-07 007049 平安鑫安混合E 1.2869 1.2869 1.2899 1.2899 -0.0030 -0.23%
2025-05-06 007049 平安鑫安混合E 1.2899 1.2899 1.2706 1.2706 0.0193 1.52%
2025-04-30 007049 平安鑫安混合E 1.2706 1.2706 1.2386 1.2386 0.0320 2.58%
2025-04-29 007049 平安鑫安混合E 1.2386 1.2386 1.2313 1.2313 0.0073 0.59%
2025-04-28 007049 平安鑫安混合E 1.2313 1.2313 1.2309 1.2309 0.0004 0.03%
2025-04-25 007049 平安鑫安混合E 1.2309 1.2309 1.2391 1.2391 -0.0082 -0.66%
2025-04-24 007049 平安鑫安混合E 1.2391 1.2391 1.2516 1.2516 -0.0125 -1.00%
2025-04-23 007049 平安鑫安混合E 1.2516 1.2516 1.2265 1.2265 0.0251 2.05%
2025-04-22 007049 平安鑫安混合E 1.2265 1.2265 1.2398 1.2398 -0.0133 -1.07%
2025-04-21 007049 平安鑫安混合E 1.2398 1.2398 1.2123 1.2123 0.0275 2.27%
2025-04-18 007049 平安鑫安混合E 1.2123 1.2123 1.2138 1.2138 -0.0015 -0.12%
2025-04-17 007049 平安鑫安混合E 1.2138 1.2138 1.1924 1.1924 0.0214 1.79%
2025-04-16 007049 平安鑫安混合E 1.1924 1.1924 1.2088 1.2088 -0.0164 -1.36%
2025-04-15 007049 平安鑫安混合E 1.2088 1.2088 1.2135 1.2135 -0.0047 -0.39%
2025-04-14 007049 平安鑫安混合E 1.2135 1.2135 1.2170 1.2170 -0.0035 -0.29%
2025-04-11 007049 平安鑫安混合E 1.2170 1.2170 1.1663 1.1663 0.0507 4.35%
2025-04-10 007049 平安鑫安混合E 1.1663 1.1663 1.1201 1.1201 0.0462 4.12%
2025-04-09 007049 平安鑫安混合E 1.1201 1.1201 1.0985 1.0985 0.0216 1.97%
2025-04-08 007049 平安鑫安混合E 1.0985 1.0985 1.1158 1.1158 -0.0173 -1.55%
2025-04-07 007049 平安鑫安混合E 1.1158 1.1158 1.2522 1.2522 -0.1364 -10.89%
2025-04-03 007049 平安鑫安混合E 1.2522 1.2522 1.3003 1.3003 -0.0481 -3.70%
2025-04-02 007049 平安鑫安混合E 1.3003 1.3003 1.3092 1.3092 -0.0089 -0.68%
2025-04-01 007049 平安鑫安混合E 1.3092 1.3092 1.3249 1.3249 -0.0157 -1.18%
2025-03-31 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.2920 1.2920 0.0329 2.55%
2025-03-28 007049 平安鑫安混合E 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 007049 平安鑫安混合E 1.2930 1.2930 1.2869 1.2869 0.0061 0.47%
2025-03-26 007049 平安鑫安混合E 1.2869 1.2869 1.2703 1.2703 0.0166 1.31%
2025-03-25 007049 平安鑫安混合E 1.2703 1.2703 1.2895 1.2895 -0.0192 -1.49%
2025-03-24 007049 平安鑫安混合E 1.2895 1.2895 1.2946 1.2946 -0.0051 -0.39%
2025-03-21 007049 平安鑫安混合E 1.2946 1.2946 1.3448 1.3448 -0.0502 -3.73%
2025-03-20 007049 平安鑫安混合E 1.3448 1.3448 1.3496 1.3496 -0.0048 -0.36%
2025-03-19 007049 平安鑫安混合E 1.3496 1.3496 1.3587 1.3587 -0.0091 -0.67%
2025-03-18 007049 平安鑫安混合E 1.3587 1.3587 1.3490 1.3490 0.0097 0.72%
2025-03-17 007049 平安鑫安混合E 1.3490 1.3490 1.3693 1.3693 -0.0203 -1.48%
2025-03-14 007049 平安鑫安混合E 1.3693 1.3693 1.3634 1.3634 0.0059 0.43%
2025-03-13 007049 平安鑫安混合E 1.3634 1.3634 1.4025 1.4025 -0.0391 -2.79%
2025-03-12 007049 平安鑫安混合E 1.4025 1.4025 1.3955 1.3955 0.0070 0.50%
2025-03-11 007049 平安鑫安混合E 1.3955 1.3955 1.3915 1.3915 0.0040 0.29%
2025-03-10 007049 平安鑫安混合E 1.3915 1.3915 1.4178 1.4178 -0.0263 -1.85%
2025-03-07 007049 平安鑫安混合E 1.4178 1.4178 1.4103 1.4103 0.0075 0.53%
2025-03-06 007049 平安鑫安混合E 1.4103 1.4103 1.3609 1.3609 0.0494 3.63%
2025-03-05 007049 平安鑫安混合E 1.3609 1.3609 1.3449 1.3449 0.0160 1.19%
2025-03-04 007049 平安鑫安混合E 1.3449 1.3449 1.3249 1.3249 0.0200 1.51%
2025-03-03 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.3493 1.3493 -0.0244 -1.81%
2025-02-28 007049 平安鑫安混合E 1.3493 1.3493 1.4081 1.4081 -0.0588 -4.18%
2025-02-27 007049 平安鑫安混合E 1.4081 1.4081 1.4455 1.4455 -0.0374 -2.59%
2025-02-26 007049 平安鑫安混合E 1.4455 1.4455 1.4417 1.4417 0.0038 0.26%
2025-02-25 007049 平安鑫安混合E 1.4417 1.4417 1.4199 1.4199 0.0218 1.54%
2025-02-24 007049 平安鑫安混合E 1.4199 1.4199 1.4119 1.4119 0.0080 0.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%