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平安如意中短債C基金凈值查詢(007018)

今天最新凈值 1.0851 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2250
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5670億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強(qiáng) 張璐
近一月平安如意中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安如意中短債C(007018)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007018 平安如意中短債C 1.0851 1.2250 1.0851 1.2250 0.0000 0.00%
2025-05-22 007018 平安如意中短債C 1.0851 1.2250 1.0850 1.2249 0.0001 0.01%
2025-05-21 007018 平安如意中短債C 1.0850 1.2249 1.0850 1.2249 0.0000 0.00%
2025-05-20 007018 平安如意中短債C 1.0850 1.2249 1.0848 1.2247 0.0002 0.02%
2025-05-19 007018 平安如意中短債C 1.0848 1.2247 1.0847 1.2246 0.0001 0.01%
2025-05-16 007018 平安如意中短債C 1.0847 1.2246 1.0848 1.2247 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007018 平安如意中短債C 1.0848 1.2247 1.0847 1.2246 0.0001 0.01%
2025-05-14 007018 平安如意中短債C 1.0847 1.2246 1.0845 1.2244 0.0002 0.02%
2025-05-13 007018 平安如意中短債C 1.0845 1.2244 1.0843 1.2242 0.0002 0.02%
2025-05-12 007018 平安如意中短債C 1.0843 1.2242 1.0843 1.2242 0.0000 0.00%
2025-05-09 007018 平安如意中短債C 1.0843 1.2242 1.0839 1.2238 0.0004 0.04%
2025-05-08 007018 平安如意中短債C 1.0839 1.2238 1.0835 1.2234 0.0004 0.04%
2025-05-07 007018 平安如意中短債C 1.0835 1.2234 1.0834 1.2233 0.0001 0.01%
2025-05-06 007018 平安如意中短債C 1.0834 1.2233 1.0831 1.2230 0.0003 0.03%
2025-04-30 007018 平安如意中短債C 1.0831 1.2230 1.0832 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007018 平安如意中短債C 1.0832 1.2231 1.0821 1.2220 0.0011 0.10%
2025-04-28 007018 平安如意中短債C 1.0821 1.2220 1.0820 1.2219 0.0001 0.01%
2025-04-25 007018 平安如意中短債C 1.0820 1.2219 1.0820 1.2219 0.0000 0.00%
2025-04-24 007018 平安如意中短債C 1.0820 1.2219 1.0819 1.2218 0.0001 0.01%