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平安如意中短債C(007018)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0851 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2250
  • 成立日期:2019-04-03
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:32.5670億
  • 最近資產(chǎn):35.13億
  • 基金公司:平安基金
  • 基金經(jīng)理:張文平 田元強(qiáng) 張璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
基金動(dòng)態(tài)