平安惠添純債債券(平安惠添純債)基金凈值查詢(006997)
今天最新凈值
1.0752
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2164
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1082億
- 最近資產(chǎn)：7.47億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張恒
近一月,平安惠添純債債券(006997)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006997 |
平安惠添純債債券 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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平安惠添純債債券 |
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| 2025-05-20 |
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平安惠添純債債券 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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平安惠添純債債券 |
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