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前海開源滬港深非周期股票C基金凈值查詢(006924)

今天最新凈值 1.0978 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0828 -0.0150 -1.3656%
  • 累計凈值：1.0978
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4736億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 史程 崔宸龍
近一月前海開源滬港深非周期股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源滬港深非周期股票C(006924)基金累計收益率7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0814 1.0814 1.0978 1.0978 -0.0164 -1.49%
2025-05-21 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0978 1.0978 1.0963 1.0963 0.0015 0.14%
2025-05-20 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0963 1.0963 1.0842 1.0842 0.0121 1.12%
2025-05-19 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0842 1.0842 1.0890 1.0890 -0.0048 -0.44%
2025-05-16 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-05-15 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0887 1.0887 1.1014 1.1014 -0.0127 -1.15%
2025-05-14 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.1014 1.1014 1.0906 1.0906 0.0108 0.99%
2025-05-13 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0906 1.0906 1.1162 1.1162 -0.0256 -2.29%
2025-05-12 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.1162 1.1162 1.0815 1.0815 0.0347 3.21%
2025-05-09 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0815 1.0815 1.0998 1.0998 -0.0183 -1.66%
2025-05-08 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0998 1.0998 1.0955 1.0955 0.0043 0.39%
2025-05-07 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0955 1.0955 1.0968 1.0968 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0968 1.0968 1.0698 1.0698 0.0270 2.52%
2025-04-30 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0698 1.0698 1.0556 1.0556 0.0142 1.35%
2025-04-29 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0556 1.0556 1.0440 1.0440 0.0116 1.11%
2025-04-28 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0440 1.0440 1.0426 1.0426 0.0014 0.13%
2025-04-25 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0426 1.0426 1.0451 1.0451 -0.0025 -0.24%
2025-04-24 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0451 1.0451 1.0582 1.0582 -0.0131 -1.24%
2025-04-23 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0582 1.0582 1.0362 1.0362 0.0220 2.12%