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長(zhǎng)盛安鑫中短債A基金凈值查詢(006902)

今天最新凈值 1.1404 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：2019-02-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6852億
  • 最近資產(chǎn)：35.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 張建 王賽飛
近一周長(zhǎng)盛安鑫中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛安鑫中短債A(006902)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1406 1.2021 1.1404 1.2019 0.0002 0.02%
2025-05-21 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1404 1.2019 1.1403 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-20 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1403 1.2018 1.1401 1.2016 0.0002 0.02%
2025-05-19 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1401 1.2016 1.1399 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-16 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1399 1.2014 1.1400 1.2015 -0.0001 -0.01%