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長(zhǎng)盛安鑫中短債A基金凈值查詢(006902)

今天最新凈值 1.1404 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：2019-02-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6852億
  • 最近資產(chǎn)：35.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 張建 王賽飛
近一月長(zhǎng)盛安鑫中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)盛安鑫中短債A(006902)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1406 1.2021 1.1404 1.2019 0.0002 0.02%
2025-05-21 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1404 1.2019 1.1403 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-20 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1403 1.2018 1.1401 1.2016 0.0002 0.02%
2025-05-19 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1401 1.2016 1.1399 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-16 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1399 1.2014 1.1400 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1400 1.2015 1.1398 1.2013 0.0002 0.02%
2025-05-14 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1398 1.2013 1.1396 1.2011 0.0002 0.02%
2025-05-13 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1396 1.2011 1.1393 1.2008 0.0003 0.03%
2025-05-12 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1393 1.2008 1.1392 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-09 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1392 1.2007 1.1388 1.2003 0.0004 0.04%
2025-05-08 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1388 1.2003 1.1383 1.1998 0.0005 0.04%
2025-05-07 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1383 1.1998 1.1381 1.1996 0.0002 0.02%
2025-05-06 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1381 1.1996 1.1377 1.1992 0.0004 0.04%
2025-04-30 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1377 1.1992 1.1375 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-29 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1375 1.1990 1.1372 1.1987 0.0003 0.03%
2025-04-28 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1372 1.1987 1.1370 1.1985 0.0002 0.02%
2025-04-25 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1370 1.1985 1.1370 1.1985 0.0000 0.00%
2025-04-24 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1370 1.1985 1.1371 1.1986 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.1371 1.1986 1.1371 1.1986 0.0000 0.00%