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鵬揚利灃短債A基金凈值查詢(006829)

今天最新凈值 1.0732 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1832
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.8690億
  • 最近資產(chǎn)：47.93億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一月鵬揚利灃短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚利灃短債A(006829)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006829 鵬揚利灃短債A 1.0733 1.1833 1.0732 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-22 006829 鵬揚利灃短債A 1.0732 1.1832 1.0732 1.1832 0.0000 0.00%
2025-05-21 006829 鵬揚利灃短債A 1.0732 1.1832 1.0732 1.1832 0.0000 0.00%
2025-05-20 006829 鵬揚利灃短債A 1.0732 1.1832 1.0730 1.1830 0.0002 0.02%
2025-05-19 006829 鵬揚利灃短債A 1.0730 1.1830 1.0729 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-16 006829 鵬揚利灃短債A 1.0729 1.1829 1.0730 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006829 鵬揚利灃短債A 1.0730 1.1830 1.0729 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-14 006829 鵬揚利灃短債A 1.0729 1.1829 1.0727 1.1827 0.0002 0.02%
2025-05-13 006829 鵬揚利灃短債A 1.0727 1.1827 1.0726 1.1826 0.0001 0.01%
2025-05-12 006829 鵬揚利灃短債A 1.0726 1.1826 1.0725 1.1825 0.0001 0.01%
2025-05-09 006829 鵬揚利灃短債A 1.0725 1.1825 1.0723 1.1823 0.0002 0.02%
2025-05-08 006829 鵬揚利灃短債A 1.0723 1.1823 1.0721 1.1821 0.0002 0.02%
2025-05-07 006829 鵬揚利灃短債A 1.0721 1.1821 1.0720 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-06 006829 鵬揚利灃短債A 1.0720 1.1820 1.0717 1.1817 0.0003 0.03%
2025-04-30 006829 鵬揚利灃短債A 1.0717 1.1817 1.0716 1.1816 0.0001 0.01%
2025-04-29 006829 鵬揚利灃短債A 1.0716 1.1816 1.0715 1.1815 0.0001 0.01%
2025-04-28 006829 鵬揚利灃短債A 1.0715 1.1815 1.0713 1.1813 0.0002 0.02%
2025-04-25 006829 鵬揚利灃短債A 1.0713 1.1813 1.0713 1.1813 0.0000 0.00%
2025-04-24 006829 鵬揚利灃短債A 1.0713 1.1813 1.0713 1.1813 0.0000 0.00%