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華夏鼎略債券A基金凈值查詢(006776)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1225 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1875
成立日期：2019-01-25
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.0271億
最近資產(chǎn)：22.28億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇吳彬孫蕾

近一月華夏鼎略債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,華夏鼎略債券A(006776)基金累計(jì)收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	006776	華夏鼎略債券A	1.1225	1.1875	1.1225	1.1875	0.0000	0.00%
2025-05-22	006776	華夏鼎略債券A	1.1225	1.1875	1.1225	1.1875	0.0000	0.00%
2025-05-21	006776	華夏鼎略債券A	1.1225	1.1875	1.1224	1.1874	0.0001	0.01%
2025-05-20	006776	華夏鼎略債券A	1.1224	1.1874	1.1223	1.1873	0.0001	0.01%
2025-05-19	006776	華夏鼎略債券A	1.1223	1.1873	1.1222	1.1872	0.0001	0.01%
2025-05-16	006776	華夏鼎略債券A	1.1222	1.1872	1.1224	1.1874	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006776	華夏鼎略債券A	1.1224	1.1874	1.1223	1.1873	0.0001	0.01%
2025-05-14	006776	華夏鼎略債券A	1.1223	1.1873	1.1222	1.1872	0.0001	0.01%
2025-05-13	006776	華夏鼎略債券A	1.1222	1.1872	1.1220	1.1870	0.0002	0.02%
2025-05-12	006776	華夏鼎略債券A	1.1220	1.1870	1.1219	1.1869	0.0001	0.01%

2025-05-09	006776	華夏鼎略債券A	1.1219	1.1869	1.1216	1.1866	0.0003	0.03%
2025-05-08	006776	華夏鼎略債券A	1.1216	1.1866	1.1212	1.1862	0.0004	0.04%
2025-05-07	006776	華夏鼎略債券A	1.1212	1.1862	1.1211	1.1861	0.0001	0.01%
2025-05-06	006776	華夏鼎略債券A	1.1211	1.1861	1.1208	1.1858	0.0003	0.03%
2025-04-30	006776	華夏鼎略債券A	1.1208	1.1858	1.1207	1.1857	0.0001	0.01%
2025-04-29	006776	華夏鼎略債券A	1.1207	1.1857	1.1205	1.1855	0.0002	0.02%
2025-04-28	006776	華夏鼎略債券A	1.1205	1.1855	1.1204	1.1854	0.0001	0.01%
2025-04-25	006776	華夏鼎略債券A	1.1204	1.1854	1.1203	1.1853	0.0001	0.01%
2025-04-24	006776	華夏鼎略債券A	1.1203	1.1853	1.1203	1.1853	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂(lè)享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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華夏鼎略債券A基金凈值查詢(006776)