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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006763)

今天最新凈值 1.2194 0.0071 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2194
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7194億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一月匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(006763)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2194 1.2194 0.0021 0.17%
2025-05-20 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2123 1.2123 0.0071 0.59%
2025-05-19 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2113 1.2113 0.0010 0.08%
2025-05-16 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2113 1.2113 0.0000 0.00%
2025-05-15 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2174 1.2174 -0.0061 -0.50%
2025-05-14 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2140 1.2140 0.0034 0.28%
2025-05-13 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2156 1.2156 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2102 1.2102 0.0054 0.45%
2025-05-09 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2129 1.2129 -0.0027 -0.22%
2025-05-08 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2117 1.2117 0.0012 0.10%
2025-05-07 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2138 1.2138 -0.0021 -0.17%
2025-05-06 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2049 1.2049 0.0089 0.74%
2025-04-30 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2013 1.2013 0.0036 0.30%
2025-04-29 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2013 1.2013 1.1989 1.1989 0.0024 0.20%
2025-04-28 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1988 1.1988 0.0001 0.01%
2025-04-25 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2018 1.2018 -0.0019 -0.16%