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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006763)

今天最新凈值 1.2194 0.0071 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2194
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7194億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一季匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(006763)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2194 1.2194 0.0021 0.17%
2025-05-20 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2123 1.2123 0.0071 0.59%
2025-05-19 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2113 1.2113 0.0010 0.08%
2025-05-16 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2113 1.2113 0.0000 0.00%
2025-05-15 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2174 1.2174 -0.0061 -0.50%
2025-05-14 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2140 1.2140 0.0034 0.28%
2025-05-13 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2156 1.2156 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2102 1.2102 0.0054 0.45%
2025-05-09 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2129 1.2129 -0.0027 -0.22%
2025-05-08 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2117 1.2117 0.0012 0.10%
2025-05-07 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2138 1.2138 -0.0021 -0.17%
2025-05-06 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2049 1.2049 0.0089 0.74%
2025-04-30 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2013 1.2013 0.0036 0.30%
2025-04-29 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2013 1.2013 1.1989 1.1989 0.0024 0.20%
2025-04-28 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1988 1.1988 0.0001 0.01%
2025-04-25 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2018 1.2018 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2001 1.2001 0.0017 0.14%
2025-04-22 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.1968 1.1968 0.0033 0.28%
2025-04-21 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1968 1.1968 1.1895 1.1895 0.0073 0.61%
2025-04-18 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1913 1.1913 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1888 1.1888 0.0025 0.21%
2025-04-16 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1937 1.1937 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1943 1.1943 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1878 1.1878 0.0065 0.55%
2025-04-11 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1817 1.1817 0.0061 0.52%
2025-04-10 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1681 1.1681 0.0136 1.16%
2025-04-09 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1605 1.1605 0.0076 0.65%
2025-04-08 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1562 1.1562 0.0043 0.37%
2025-04-07 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1562 1.1562 1.2136 1.2136 -0.0574 -4.73%
2025-04-03 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2209 1.2209 -0.0073 -0.60%
2025-04-02 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2203 1.2203 0.0006 0.05%
2025-04-01 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2155 1.2155 0.0048 0.39%
2025-03-31 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2210 1.2210 -0.0055 -0.45%
2025-03-28 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2244 1.2244 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2244 1.2244 1.2201 1.2201 0.0043 0.35%
2025-03-26 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2177 1.2177 0.0024 0.20%
2025-03-25 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2177 1.2177 1.2229 1.2229 -0.0052 -0.43%
2025-03-24 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2229 1.2229 1.2211 1.2211 0.0018 0.15%
2025-03-21 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2333 1.2333 -0.0122 -0.99%
2025-03-20 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2391 1.2391 -0.0058 -0.47%
2025-03-19 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2391 1.2391 1.2418 1.2418 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2418 1.2418 1.2365 1.2365 0.0053 0.43%
2025-03-17 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2359 1.2359 0.0006 0.05%
2025-03-14 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2359 1.2359 1.2235 1.2235 0.0124 1.01%
2025-03-13 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2295 1.2295 -0.0060 -0.49%
2025-03-12 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2320 1.2320 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2319 1.2319 0.0001 0.01%
2025-03-10 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2319 1.2319 1.2349 1.2349 -0.0030 -0.24%
2025-03-07 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2373 1.2373 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2253 1.2253 0.0120 0.98%
2025-03-05 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2193 1.2193 0.0060 0.49%
2025-03-04 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2162 1.2162 0.0031 0.25%
2025-03-03 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2169 1.2169 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2347 1.2347 -0.0178 -1.44%
2025-02-27 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2025-02-26 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2259 1.2259 0.0082 0.67%
2025-02-25 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2259 1.2259 1.2335 1.2335 -0.0076 -0.62%
2025-02-24 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2364 1.2364 -0.0029 -0.23%