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富國信用債債券D(富國信用債D)基金凈值查詢(006684)

今天最新凈值 1.3011 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3101
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.9236億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 呂春杰 陳倩
今年以來富國信用債債券D|富國信用債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國信用債債券D(006684)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006684 富國信用債債券D 1.3013 1.3103 1.3011 1.3101 0.0002 0.02%
2025-05-22 006684 富國信用債債券D 1.3011 1.3101 1.3009 1.3099 0.0002 0.02%
2025-05-21 006684 富國信用債債券D 1.3009 1.3099 1.3008 1.3098 0.0001 0.01%
2025-05-20 006684 富國信用債債券D 1.3008 1.3098 1.3004 1.3094 0.0004 0.03%
2025-05-19 006684 富國信用債債券D 1.3004 1.3094 1.3000 1.3090 0.0004 0.03%
2025-05-16 006684 富國信用債債券D 1.3000 1.3090 1.3003 1.3093 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006684 富國信用債債券D 1.3003 1.3093 1.3001 1.3091 0.0002 0.02%
2025-05-14 006684 富國信用債債券D 1.3001 1.3091 1.2999 1.3089 0.0002 0.02%
2025-05-13 006684 富國信用債債券D 1.2999 1.3089 1.2994 1.3084 0.0005 0.04%
2025-05-12 006684 富國信用債債券D 1.2994 1.3084 1.2998 1.3088 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 006684 富國信用債債券D 1.2998 1.3088 1.2991 1.3081 0.0007 0.05%
2025-05-08 006684 富國信用債債券D 1.2991 1.3081 1.2983 1.3073 0.0008 0.06%
2025-05-07 006684 富國信用債債券D 1.2983 1.3073 1.2981 1.3071 0.0002 0.02%
2025-05-06 006684 富國信用債債券D 1.2981 1.3071 1.2979 1.3069 0.0002 0.02%
2025-04-30 006684 富國信用債債券D 1.2979 1.3069 1.2975 1.3065 0.0004 0.03%
2025-04-29 006684 富國信用債債券D 1.2975 1.3065 1.2969 1.3059 0.0006 0.05%
2025-04-28 006684 富國信用債債券D 1.2969 1.3059 1.2966 1.3056 0.0003 0.02%
2025-04-25 006684 富國信用債債券D 1.2966 1.3056 1.2967 1.3057 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006684 富國信用債債券D 1.2967 1.3057 1.2968 1.3058 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006684 富國信用債債券D 1.2968 1.3058 1.2971 1.3061 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 006684 富國信用債債券D 1.2971 1.3061 1.2971 1.3061 0.0000 0.00%
2025-04-21 006684 富國信用債債券D 1.2971 1.3061 1.2972 1.3062 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006684 富國信用債債券D 1.2972 1.3062 1.2973 1.3063 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006684 富國信用債債券D 1.2973 1.3063 1.2974 1.3064 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006684 富國信用債債券D 1.2974 1.3064 1.2971 1.3061 0.0003 0.02%
2025-04-15 006684 富國信用債債券D 1.2971 1.3061 1.2972 1.3062 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006684 富國信用債債券D 1.2972 1.3062 1.2970 1.3060 0.0002 0.02%
2025-04-11 006684 富國信用債債券D 1.2970 1.3060 1.2969 1.3059 0.0001 0.01%
2025-04-10 006684 富國信用債債券D 1.2969 1.3059 1.2971 1.3061 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006684 富國信用債債券D 1.2971 1.3061 1.2972 1.3062 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006684 富國信用債債券D 1.2972 1.3062 1.2978 1.3068 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 006684 富國信用債債券D 1.2978 1.3068 1.2953 1.3043 0.0025 0.19%
2025-04-03 006684 富國信用債債券D 1.2953 1.3043 1.2932 1.3022 0.0021 0.16%
2025-04-02 006684 富國信用債債券D 1.2932 1.3022 1.2926 1.3016 0.0006 0.05%
2025-04-01 006684 富國信用債債券D 1.2926 1.3016 1.2924 1.3014 0.0002 0.02%
2025-03-31 006684 富國信用債債券D 1.2924 1.3014 1.2919 1.3009 0.0005 0.04%
2025-03-28 006684 富國信用債債券D 1.2919 1.3009 1.2918 1.3008 0.0001 0.01%
2025-03-27 006684 富國信用債債券D 1.2918 1.3008 1.2915 1.3005 0.0003 0.02%
2025-03-26 006684 富國信用債債券D 1.2915 1.3005 1.2911 1.3001 0.0004 0.03%
2025-03-25 006684 富國信用債債券D 1.2911 1.3001 1.2901 1.2991 0.0010 0.08%
2025-03-24 006684 富國信用債債券D 1.2901 1.2991 1.2895 1.2985 0.0006 0.05%
2025-03-21 006684 富國信用債債券D 1.2895 1.2985 1.2889 1.2979 0.0006 0.05%
2025-03-20 006684 富國信用債債券D 1.2889 1.2979 1.2878 1.2968 0.0011 0.09%
2025-03-19 006684 富國信用債債券D 1.2878 1.2968 1.2872 1.2962 0.0006 0.05%
2025-03-18 006684 富國信用債債券D 1.2872 1.2962 1.2869 1.2959 0.0003 0.02%
2025-03-17 006684 富國信用債債券D 1.2869 1.2959 1.2876 1.2966 -0.0007 -0.05%
2025-03-14 006684 富國信用債債券D 1.2876 1.2966 1.2871 1.2961 0.0005 0.04%
2025-03-13 006684 富國信用債債券D 1.2871 1.2961 1.2863 1.2953 0.0008 0.06%
2025-03-12 006684 富國信用債債券D 1.2863 1.2953 1.2858 1.2948 0.0005 0.04%
2025-03-11 006684 富國信用債債券D 1.2858 1.2948 1.2874 1.2964 -0.0016 -0.12%
2025-03-10 006684 富國信用債債券D 1.2874 1.2964 1.2879 1.2969 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006684 富國信用債債券D 1.2879 1.2969 1.2898 1.2988 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 006684 富國信用債債券D 1.2898 1.2988 1.2904 1.2994 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 006684 富國信用債債券D 1.2904 1.2994 1.2902 1.2992 0.0002 0.02%
2025-03-04 006684 富國信用債債券D 1.2902 1.2992 1.2902 1.2992 0.0000 0.00%
2025-03-03 006684 富國信用債債券D 1.2902 1.2992 1.2895 1.2985 0.0007 0.05%
2025-02-28 006684 富國信用債債券D 1.2895 1.2985 1.2896 1.2986 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006684 富國信用債債券D 1.2896 1.2986 1.2902 1.2992 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006684 富國信用債債券D 1.2902 1.2992 1.2899 1.2989 0.0003 0.02%
2025-02-25 006684 富國信用債債券D 1.2899 1.2989 1.2903 1.2993 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 006684 富國信用債債券D 1.2903 1.2993 1.2917 1.3007 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 006684 富國信用債債券D 1.2917 1.3007 1.2931 1.3021 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 006684 富國信用債債券D 1.2931 1.3021 1.2941 1.3031 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 006684 富國信用債債券D 1.2941 1.3031 1.2939 1.3029 0.0002 0.02%
2025-02-18 006684 富國信用債債券D 1.2939 1.3029 1.2949 1.3039 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 006684 富國信用債債券D 1.2949 1.3039 1.2956 1.3046 -0.0007 -0.05%
2025-02-14 006684 富國信用債債券D 1.2956 1.3046 1.2964 1.3054 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 006684 富國信用債債券D 1.2964 1.3054 1.2964 1.3054 0.0000 0.00%
2025-02-12 006684 富國信用債債券D 1.2964 1.3054 1.2964 1.3054 0.0000 0.00%
2025-02-11 006684 富國信用債債券D 1.2964 1.3054 1.2964 1.3054 0.0000 0.00%
2025-02-10 006684 富國信用債債券D 1.2964 1.3054 1.2969 1.3059 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 006684 富國信用債債券D 1.2969 1.3059 1.2966 1.3056 0.0003 0.02%
2025-02-06 006684 富國信用債債券D 1.2966 1.3056 1.2958 1.3048 0.0008 0.06%
2025-02-05 006684 富國信用債債券D 1.2958 1.3048 1.2950 1.3040 0.0008 0.06%
2025-01-27 006684 富國信用債債券D 1.2950 1.3040 1.2939 1.3029 0.0011 0.09%
2025-01-22 006684 富國信用債債券D 1.2944 1.3034 1.2942 1.3032 0.0002 0.02%
2025-01-14 006684 富國信用債債券D 1.2950 1.3040 1.2949 1.3039 0.0001 0.01%
2025-01-13 006684 富國信用債債券D 1.2949 1.3039 1.2954 1.3044 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 006684 富國信用債債券D 1.2954 1.3044 1.2957 1.3047 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 006684 富國信用債債券D 1.2957 1.3047 1.2964 1.3054 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 006684 富國信用債債券D 1.2964 1.3054 1.2965 1.3055 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006684 富國信用債債券D 1.2965 1.3055 1.2968 1.3058 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 006684 富國信用債債券D 1.2968 1.3058 1.2965 1.3055 0.0003 0.02%
2025-01-03 006684 富國信用債債券D 1.2965 1.3055 1.2958 1.3048 0.0007 0.05%
2025-01-02 006684 富國信用債債券D 1.2958 1.3048 1.2940 1.3030 0.0018 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%