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寶盈品牌消費(fèi)股票C基金凈值查詢(006676)

今天最新凈值 1.2447 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2546 0.0005 0.0418%
  • 累計(jì)凈值：1.4900
  • 成立日期：2019-06-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2361億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一周寶盈品牌消費(fèi)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈品牌消費(fèi)股票C(006676)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2541 1.4994 1.2447 1.4900 0.0094 0.76%
2025-05-19 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2447 1.4900 1.2447 1.4900 0.0000 0.00%
2025-05-16 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2447 1.4900 1.2606 1.5059 -0.0159 -1.26%
2025-05-15 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2606 1.5059 1.2712 1.5165 -0.0106 -0.83%
2025-05-14 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2712 1.5165 1.2542 1.4995 0.0170 1.36%