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中歐短債債券C基金凈值查詢(006562)

今天最新凈值 1.0478 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6771億
  • 最近資產(chǎn)：38.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近半年中歐短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐短債債券C(006562)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006562 中歐短債債券C 1.0479 1.2592 1.0478 1.2591 0.0001 0.01%
2025-05-22 006562 中歐短債債券C 1.0478 1.2591 1.0478 1.2591 0.0000 0.00%
2025-05-21 006562 中歐短債債券C 1.0478 1.2591 1.0479 1.2592 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006562 中歐短債債券C 1.0479 1.2592 1.0478 1.2591 0.0001 0.01%
2025-05-19 006562 中歐短債債券C 1.0478 1.2591 1.0475 1.2588 0.0003 0.03%
2025-05-16 006562 中歐短債債券C 1.0475 1.2588 1.0476 1.2589 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006562 中歐短債債券C 1.0476 1.2589 1.0476 1.2589 0.0000 0.00%
2025-05-14 006562 中歐短債債券C 1.0476 1.2589 1.0475 1.2588 0.0001 0.01%
2025-05-13 006562 中歐短債債券C 1.0475 1.2588 1.0472 1.2585 0.0003 0.03%
2025-05-12 006562 中歐短債債券C 1.0472 1.2585 1.0476 1.2589 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 006562 中歐短債債券C 1.0476 1.2589 1.0475 1.2588 0.0001 0.01%
2025-05-08 006562 中歐短債債券C 1.0475 1.2588 1.0471 1.2584 0.0004 0.04%
2025-05-07 006562 中歐短債債券C 1.0471 1.2584 1.0471 1.2584 0.0000 0.00%
2025-05-06 006562 中歐短債債券C 1.0471 1.2584 1.0470 1.2583 0.0001 0.01%
2025-04-30 006562 中歐短債債券C 1.0470 1.2583 1.0469 1.2582 0.0001 0.01%
2025-04-29 006562 中歐短債債券C 1.0469 1.2582 1.0465 1.2578 0.0004 0.04%
2025-04-28 006562 中歐短債債券C 1.0465 1.2578 1.0463 1.2576 0.0002 0.02%
2025-04-25 006562 中歐短債債券C 1.0463 1.2576 1.0462 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-24 006562 中歐短債債券C 1.0462 1.2575 1.0463 1.2576 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006562 中歐短債債券C 1.0463 1.2576 1.0464 1.2577 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006562 中歐短債債券C 1.0464 1.2577 1.0462 1.2575 0.0002 0.02%
2025-04-21 006562 中歐短債債券C 1.0462 1.2575 1.0463 1.2576 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006562 中歐短債債券C 1.0463 1.2576 1.0462 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-17 006562 中歐短債債券C 1.0462 1.2575 1.0463 1.2576 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006562 中歐短債債券C 1.0463 1.2576 1.0462 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-15 006562 中歐短債債券C 1.0462 1.2575 1.0461 1.2574 0.0001 0.01%
2025-04-14 006562 中歐短債債券C 1.0461 1.2574 1.0460 1.2573 0.0001 0.01%
2025-04-11 006562 中歐短債債券C 1.0460 1.2573 1.0460 1.2573 0.0000 0.00%
2025-04-10 006562 中歐短債債券C 1.0460 1.2573 1.0459 1.2572 0.0001 0.01%
2025-04-09 006562 中歐短債債券C 1.0459 1.2572 1.0458 1.2571 0.0001 0.01%
2025-04-08 006562 中歐短債債券C 1.0458 1.2571 1.0463 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006562 中歐短債債券C 1.0463 1.2576 1.0452 1.2565 0.0011 0.11%
2025-04-03 006562 中歐短債債券C 1.0452 1.2565 1.0442 1.2555 0.0010 0.10%
2025-04-02 006562 中歐短債債券C 1.0442 1.2555 1.0439 1.2552 0.0003 0.03%
2025-04-01 006562 中歐短債債券C 1.0439 1.2552 1.0438 1.2551 0.0001 0.01%
2025-03-31 006562 中歐短債債券C 1.0438 1.2551 1.0436 1.2549 0.0002 0.02%
2025-03-28 006562 中歐短債債券C 1.0436 1.2549 1.0435 1.2548 0.0001 0.01%
2025-03-27 006562 中歐短債債券C 1.0435 1.2548 1.0436 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006562 中歐短債債券C 1.0436 1.2549 1.0433 1.2546 0.0003 0.03%
2025-03-25 006562 中歐短債債券C 1.0433 1.2546 1.0432 1.2545 0.0001 0.01%
2025-03-24 006562 中歐短債債券C 1.0432 1.2545 1.0429 1.2542 0.0003 0.03%
2025-03-21 006562 中歐短債債券C 1.0429 1.2542 1.0428 1.2541 0.0001 0.01%
2025-03-20 006562 中歐短債債券C 1.0428 1.2541 1.0426 1.2539 0.0002 0.02%
2025-03-19 006562 中歐短債債券C 1.0426 1.2539 1.0424 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-18 006562 中歐短債債券C 1.0424 1.2537 1.0423 1.2536 0.0001 0.01%
2025-03-17 006562 中歐短債債券C 1.0423 1.2536 1.0424 1.2537 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006562 中歐短債債券C 1.0424 1.2537 1.0422 1.2535 0.0002 0.02%
2025-03-13 006562 中歐短債債券C 1.0422 1.2535 1.0419 1.2532 0.0003 0.03%
2025-03-12 006562 中歐短債債券C 1.0419 1.2532 1.0418 1.2531 0.0001 0.01%
2025-03-11 006562 中歐短債債券C 1.0418 1.2531 1.0419 1.2532 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 006562 中歐短債債券C 1.0419 1.2532 1.0418 1.2531 0.0001 0.01%
2025-03-07 006562 中歐短債債券C 1.0418 1.2531 1.0419 1.2532 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 006562 中歐短債債券C 1.0419 1.2532 1.0421 1.2534 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006562 中歐短債債券C 1.0421 1.2534 1.0419 1.2532 0.0002 0.02%
2025-03-04 006562 中歐短債債券C 1.0419 1.2532 1.0418 1.2531 0.0001 0.01%
2025-03-03 006562 中歐短債債券C 1.0418 1.2531 1.0415 1.2528 0.0003 0.03%
2025-02-28 006562 中歐短債債券C 1.0415 1.2528 1.0415 1.2528 0.0000 0.00%
2025-02-27 006562 中歐短債債券C 1.0415 1.2528 1.0416 1.2529 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006562 中歐短債債券C 1.0416 1.2529 1.0415 1.2528 0.0001 0.01%
2025-02-25 006562 中歐短債債券C 1.0415 1.2528 1.0415 1.2528 0.0000 0.00%
2025-02-24 006562 中歐短債債券C 1.0415 1.2528 1.0418 1.2531 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 006562 中歐短債債券C 1.0418 1.2531 1.0420 1.2533 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 006562 中歐短債債券C 1.0420 1.2533 1.0422 1.2535 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 006562 中歐短債債券C 1.0422 1.2535 1.0421 1.2534 0.0001 0.01%
2025-02-18 006562 中歐短債債券C 1.0421 1.2534 1.0423 1.2536 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 006562 中歐短債債券C 1.0423 1.2536 1.0425 1.2538 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006562 中歐短債債券C 1.0425 1.2538 1.0428 1.2541 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006562 中歐短債債券C 1.0428 1.2541 1.0428 1.2541 0.0000 0.00%
2025-02-12 006562 中歐短債債券C 1.0428 1.2541 1.0428 1.2541 0.0000 0.00%
2025-02-11 006562 中歐短債債券C 1.0428 1.2541 1.0428 1.2541 0.0000 0.00%
2025-02-10 006562 中歐短債債券C 1.0428 1.2541 1.0431 1.2544 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006562 中歐短債債券C 1.0431 1.2544 1.0429 1.2542 0.0002 0.02%
2025-02-06 006562 中歐短債債券C 1.0429 1.2542 1.0425 1.2538 0.0004 0.04%
2025-02-05 006562 中歐短債債券C 1.0425 1.2538 1.0419 1.2532 0.0006 0.06%
2025-01-27 006562 中歐短債債券C 1.0419 1.2532 1.0411 1.2524 0.0008 0.08%
2025-01-22 006562 中歐短債債券C 1.0415 1.2528 1.0414 1.2527 0.0001 0.01%
2025-01-14 006562 中歐短債債券C 1.0420 1.2533 1.0418 1.2531 0.0002 0.02%
2025-01-13 006562 中歐短債債券C 1.0418 1.2531 1.0421 1.2534 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006562 中歐短債債券C 1.0421 1.2534 1.0421 1.2534 0.0000 0.00%
2025-01-09 006562 中歐短債債券C 1.0421 1.2534 1.0422 1.2535 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006562 中歐短債債券C 1.0422 1.2535 1.0422 1.2535 0.0000 0.00%
2025-01-07 006562 中歐短債債券C 1.0422 1.2535 1.0425 1.2538 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 006562 中歐短債債券C 1.0425 1.2538 1.0422 1.2535 0.0003 0.03%
2025-01-03 006562 中歐短債債券C 1.0422 1.2535 1.0420 1.2533 0.0002 0.02%
2025-01-02 006562 中歐短債債券C 1.0420 1.2533 1.0411 1.2524 0.0009 0.09%
2024-12-31 006562 中歐短債債券C 1.0411 1.2524 1.0408 1.2521 0.0003 0.03%
2024-12-26 006562 中歐短債債券C 1.0403 1.2516 1.0403 1.2516 0.0000 0.00%
2024-12-25 006562 中歐短債債券C 1.0403 1.2516 1.0403 1.2516 0.0000 0.00%
2024-12-24 006562 中歐短債債券C 1.0403 1.2516 1.0405 1.2518 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 006562 中歐短債債券C 1.0405 1.2518 1.0403 1.2516 0.0002 0.02%
2024-12-20 006562 中歐短債債券C 1.0403 1.2516 1.0399 1.2512 0.0004 0.04%
2024-12-19 006562 中歐短債債券C 1.0399 1.2512 1.0398 1.2511 0.0001 0.01%
2024-12-18 006562 中歐短債債券C 1.0398 1.2511 1.0400 1.2513 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006562 中歐短債債券C 1.0400 1.2513 1.0402 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006562 中歐短債債券C 1.0402 1.2515 1.0395 1.2508 0.0007 0.07%
2024-12-13 006562 中歐短債債券C 1.0395 1.2508 1.0388 1.2501 0.0007 0.07%
2024-12-12 006562 中歐短債債券C 1.0388 1.2501 1.0386 1.2499 0.0002 0.02%
2024-12-11 006562 中歐短債債券C 1.0386 1.2499 1.0386 1.2499 0.0000 0.00%
2024-12-10 006562 中歐短債債券C 1.0386 1.2499 1.0377 1.2490 0.0009 0.09%
2024-12-09 006562 中歐短債債券C 1.0377 1.2490 1.0375 1.2488 0.0002 0.02%
2024-12-06 006562 中歐短債債券C 1.0375 1.2488 1.0376 1.2489 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006562 中歐短債債券C 1.0376 1.2489 1.0375 1.2488 0.0001 0.01%
2024-12-04 006562 中歐短債債券C 1.0375 1.2488 1.0371 1.2484 0.0004 0.04%
2024-12-03 006562 中歐短債債券C 1.0371 1.2484 1.0369 1.2482 0.0002 0.02%
2024-12-02 006562 中歐短債債券C 1.0369 1.2482 1.0360 1.2473 0.0009 0.09%
2024-11-29 006562 中歐短債債券C 1.0360 1.2473 1.0357 1.2470 0.0003 0.03%
2024-11-28 006562 中歐短債債券C 1.0357 1.2470 1.0354 1.2467 0.0003 0.03%
2024-11-27 006562 中歐短債債券C 1.0354 1.2467 1.0354 1.2467 0.0000 0.00%
2024-11-26 006562 中歐短債債券C 1.0354 1.2467 1.0353 1.2466 0.0001 0.01%
2024-11-25 006562 中歐短債債券C 1.0353 1.2466 1.0349 1.2462 0.0004 0.04%